KIYO Learning Co Ltd (7353) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.31 | 1.25 | 1.22 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.25 | 1.20 | 1.18 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.21 | 1.14 | 1.12 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.60 | 0.96 | 1.28 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.02B | 1.04B | 774.19M | 617.65M | 594.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 3.11 | 3.36 | 3.65 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 0.87 | 0.65 | 0.39 | -0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.82 | 48.98 | 46.29 | 32.98 | -37.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.48 | 67.21 | 67.59 | 71.44 | 79.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.98 | -8.85 | -10.28 | -13.60 | 19.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.14% | 83.47% | 85.85% | 86.07% | 85.18% |
| שיעור EBIT | 8.13% | 6.16% | 4.75% | 3.50% | -6.26% |
| שיעור EBITDA | 10.13% | 8.16% | 6.57% | 5.25% | -4.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.06% | 6.04% | 4.76% | 3.59% | -6.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.51% | 6.04% | 4.65% | 3.39% | -6.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.47% | 5.85% | 4.69% | 2.95% | -7.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.47% | 5.85% | 4.69% | 2.96% | -7.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.72% | 96.81% | 100.89% | 87.10% | 120.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.62% | 99.93% | 97.65% | 94.49% | 99.90% |
| תשואה על הנכסים | 8.51% | 5.90% | 4.81% | 2.84% | -6.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.36% | 18.37% | 16.15% | 10.35% | -22.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.87% | 18.97% | 16.34% | 12.48% | -18.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.38% | 14.32% | 12.12% | 7.59% | -12.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.08% | 6.27% | 5.14% | 3.02% | -6.85% |
| תשואת רווחים | 11.44% | 6.27% | 4.27% | 1.88% | -5.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 68.25 | 73.49 | 60.36 | 62.65 | 54.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 4.24 | 4.05 | 3.52 | 4.68 | 3.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 97.84 | 88.64 | 69.33 | 51.97 | 20.97 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.87 | 5.54 | 6.36 | 6.07 | 3.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.38 | 95.04 | 109.69 | 83.76 | 116.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.35 | 4.97 | 6.05 | 5.83 | 6.66 |
| ימי מלאי | 86.03 | 90.08 | 103.64 | 77.94 | 109.84 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 91.38 | 95.04 | 109.69 | 83.76 | 116.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 106.05 | 63.26 | 88.43 | 46.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 105.58 | 43.97 | 72.49 | 31.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.47 | 19.29 | 15.94 | 14.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.70 | 0.82 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 223.58 | 3.28 | 5.55 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 223.58 | 3.28 | 5.55 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.60 | 0.95 | 1.25 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.41% | 6.12% | 8.24% | 5.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.70 | 15.95 | 23.39 | 53.27 | -18.23 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.93 | 1.10 | 1.57 | 1.41 |
| מכפיל הון | 2.18 | 2.93 | 3.79 | 5.51 | 4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.49 | 16.33 | 12.14 | 18.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.46 | 11.35 | 9.95 | 12.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.40 | 0.27 | -0.35 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 2.93 | 3.79 | 5.51 | 4.17 |
| מכפיל שווי חברה | 0.46 | 2.58 | 6.46 | 16.38 | -15.36 |
| שווי חברה | 247.82M | 1.06B | 1.90B | 3.27B | 1.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.46 | 2.58 | 6.46 | 16.38 | -15.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.21 | 0.42 | 0.86 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.46 | 6.30 | 6.63 | 8.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.46 | 4.38 | 5.44 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 188.83 | 191.31 | 148.86 | 125.11 | 115.98 |
| הון עצמי למניה | 231.69 | 233.89 | 189.64 | 159.57 | 142.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.03 | -0.01 | 0.13 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 772.35 | 734.77 | 652.52 | 559.04 | 421.63 |
| רווח נקי למניה | 57.68 | 42.96 | 30.62 | 16.52 | -32.70 |
| נטל מס | 0.88 | 0.97 | 1.01 | 0.87 | 1.21 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.47 | 2.08 | 5.35 | -1.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY