KIYO Learning Co Ltd (7353) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 726.19M | 433.05M | 600.91M | 313.61M | 440.41M |
| רווח נקי | 294.14M | 207.79M | 112.25M | -183.20M | 124.65M |
| פחת והפחתות | 100.38M | 90.13M | 66.42M | 50.29M | 64.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.22M | 0 | 15.47M | 8.71M |
| שינוי בהון החוזר | 351.13M | 134.00M | 374.45M | 449.58M | 302.36M |
| יתרת לקוחות | 6.14M | -13.00M | -8.70M | -19.33M | -38.75M |
| מלאי | -25.81M | -65.00M | 13.54M | -26.13M | -27.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 19.33M | 38.75M |
| הון חוזר אחר | 370.79M | 212.00M | 369.61M | 475.71M | 329.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.46M | -2.09M | 47.79M | -18.54M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.26M | -132.04M | -146.48M | -148.54M | -91.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.26M | -18.00M | -108.35M | -98.54M | -122.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00M | -114.04M | -38.13M | -1.00K | 30.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 113.00K | -18.96M | -47.54M | 348.71M | 94.65M |
| פירעון חוב | -4.11M | -23.23M | -47.66M | 349.86M | 50.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.27M | 4.27M | 4.27M | 2.14M | 45.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.00K | 0 | -35.00K | 0 | -108.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | -4.11M | -3.29M | -959.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.09B | 3.48B | 3.19B | 2.79B | 2.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 611.04M | 282.04M | 406.89M | 513.78M | 443.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.48B | 3.19B | 2.79B | 2.27B | 1.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.09B | 3.48B | 3.19B | 2.79B | 2.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 722.94M | 301.00M | 492.57M | 215.07M | 318.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 726.19M | 433.05M | 600.91M | 313.61M | 440.41M |
| הוצאות הוניות | -3.25M | -132.04M | -108.35M | -98.54M | -122.30M |
הנתונים מוצגים ב-JPY