Okinawa Financial Group, Inc. (7350) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 13.68 | 0.13 | 0.43 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0 | 13.68 | 0.13 | 0.43 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0 | 13.68 | 0.13 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.58 | 0 | -3.05 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.57T | -2.57T | -2.48T | -1.89T | -2.21T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.60 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.81 | 18.10 | 19.41 | 18.70 | 18.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 0.67 | 4.37 | 0.56 | 18.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.69 | 2.87 | 4.96 | 7.33 | 20.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.99 | 1.82 | 1.70 | 3.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,424.46 | 4,773.37 | 4,786.67 | 4,442.10 | 6,945.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.22 | -5.72 | -17.66 | -31.04 | -33.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.92% | 90.62% | 95.78% | 97.64% | 99.15% |
| שיעור EBIT | 24.44% | 23.11% | 20.97% | 17.31% | 17.29% |
| שיעור EBITDA | 24.44% | 26.45% | 25.25% | 21.81% | 21.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.44% | 23.11% | 20.97% | 17.31% | 17.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.72% | 23.11% | 20.97% | 17.31% | 17.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.31% | 16.20% | 14.18% | 12.28% | 11.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.32% | 16.21% | 14.18% | 12.28% | 11.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.03% | 70.08% | 67.64% | 70.98% | 68.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.11% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | 0.38% | 0.27% | 0.21% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.60% | 6.96% | 5.17% | 3.99% | 3.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.56% | 0.55% | 4.01% | 1.02% | 2.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.39% | 0.38% | 2.72% | 0.35% | 1.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.40% | 0.38% | 0.27% | 0.21% | 0.20% |
| תשואת רווחים | 8.15% | 10.10% | 14.49% | 11.29% | 12.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.09 | 3.96 | 3.13 | 2.76 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 399.62 | 529.04 | -1,975.92 | -2,154.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 337.39 | 476.86 | -2,048.71 | -2,251.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 62.22 | 52.17 | 72.79 | 97.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.90 | 1.04 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.04 | 3.85 | -12.73 | -12.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.42 | 10.14 | -27.15 | -22.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.11 | -0.45 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.20 | -0.84 | -1.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.44% | 18.58% | -79.62% | -108.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.06 | 9.90 | 6.90 | 8.86 | 8.29 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 1.60 | 0.98 | 1.09 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.69 | 0.36 | 0.35 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.53 | 5.38 | -1.26 | -0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.11 | 4.85 | -1.30 | -0.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.56 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.69 | 0.36 | 0.35 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | -7.69 | 0.35 | -13.78 | -26.05 | -28.54 |
| שווי חברה | -131.42B | 6.40B | -194.76B | -289.54B | -301.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.54 | 0.35 | -13.78 | -26.05 | -28.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.84 | 0.09 | -3.48 | -5.68 | -6.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.89 | -19.13 | 6.56 | 5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | -17.24 | 6.80 | 6.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,608.19 | 7,469.24 | 7,016.30 | 7,088.84 | 6,427.98 |
| הון עצמי למניה | 7,733.50 | 7,604.46 | 7,189.40 | 7,279.60 | 6,610.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,340.19 | 3,266.74 | 2,621.86 | 2,364.72 | 2,121.36 |
| רווח נקי למניה | 578.11 | 529.12 | 371.91 | 290.50 | 251.03 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.44 | 0.48 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.76 | 1.42 | -6.80 | -5.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY