Okinawa Financial Group, Inc. (7350) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53B | 11.30B | -42.59B | -50.07B | 188.08B |
| רווח נקי | 11.29B | 7.94B | 6.26B | 8.53B | 7.98B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.29B | 2.03B | 2.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 26.64B | 25.41B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.00M | 56.00M | 27.00M |
| שינוי בהון החוזר | -121.00M | 10.96B | -47.92B | -54.24B | 180.37B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -121.00M | 10.96B | -47.92B | -54.24B | 180.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.64B | -7.61B | -3.23B | -33.09B | -27.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.31B | -106.60B | -25.08B | -28.55B | -48.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82B | -1.90B | -562.00M | -2.27B | -4.22B |
| רכישות, נטו | 350.00M | 1.74B | 0 | -1.33B | -945.00M |
| רכישת השקעות | -199.58B | -207.65B | -111.81B | -193.95B | -124.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 163.29B | 104.16B | 94.28B | 167.40B | 79.81B |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.56B | -2.95B | -6.99B | 1.59B | 1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.03B | -1.93B | -5.26B | -2.76B | -4.10B |
| פירעון חוב | -3.58B | 5.46B | -66.66B | -61.26B | 62.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 12.00M | 1.21B | 13.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.32B | -3.49B | -1.00B | -1.11B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.85B | -1.82B | -1.78B | -1.76B | -3.68B |
| פעילויות מימון אחרות | -47.61B | -5.46B | 66.65B | 61.25B | -61.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 349.39B | 439.56B | 510.74B | 590.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 149.80B | 1.11B | 1.75B | 1.48B | 542.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -90.17B | -71.18B | -79.90B | 135.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 439.56B | 510.74B | 590.64B | 454.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 349.39B | 439.56B | 510.74B | 590.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.20B | 10.18B | -44.16B | -52.34B | 183.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53B | 11.30B | -42.59B | -50.07B | 188.08B |
| הוצאות הוניות | -1.33B | -1.11B | -1.57B | -2.27B | -4.22B |
הנתונים מוצגים ב-JPY