Hirogin Holdings, Inc. (7337) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.54 | 2.09 | 0.18 | 0.43 | 0.30 |
| יחס מהיר | 4.54 | 2.09 | 0.18 | 0.43 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 4.54 | 2.07 | 0.18 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | -0.00 | 0.10 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.16 | -0.03 | 0.44 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.20T | -10.46T | -9.90T | -9.42T | -8.81T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.42 | 3.12 | 3.97 | 5.04 | 2.13 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 20.08 | 21.47 | 24.05 | 23.90 | 23.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 1.16 | 1.31 | 1.19 | 0.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.29 | 3.44 | 5.47 | 8.32 | 10.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,093.73 | 6,095.87 | 6,757.68 | 8,904.79 | 3,490.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 8.87 | 4.74 | -3.09 | -45.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.28% | 79.26% | 80.31% | 80.68% | 85.89% |
| שיעור EBIT | 25.21% | 26.11% | 26.33% | 22.98% | 12.36% |
| שיעור EBITDA | 25.21% | 29.09% | 30.08% | 26.84% | 16.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.21% | 26.11% | 26.33% | 22.98% | 12.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.21% | 26.11% | 26.33% | 22.98% | 12.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.82% | 18.57% | 18.49% | 15.93% | 8.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.83% | 18.58% | 18.49% | 15.96% | 8.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.70% | 71.12% | 70.21% | 69.32% | 68.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.36% | 0.30% | 0.22% | 0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.11% | 7.69% | 7.10% | 5.17% | 2.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.55% | 0.53% | 1.90% | 0.65% | 0.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.38% | 0.36% | 1.10% | 0.36% | -0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.38% | 0.36% | 0.30% | 0.22% | 0.11% |
| תשואת רווחים | 7.16% | 8.48% | 9.79% | 8.54% | 6.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.14 | 1.73 | 1.54 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 299.51 | -47.72 | 2,197.18 | -1,508.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 291.08 | -61.10 | 2,159.42 | -1,538.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.43 | 13.38 | 37.76 | 30.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 1.28 | 0.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.94 | -0.84 | 31.55 | -27.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 35.53 | -3.57 | 58.19 | -50.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.01 | 0.25 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.38 | -0.07 | 3.87 | -3.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.93% | -5.04% | 204.20% | -245.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.91 | 11.79 | 10.22 | 11.70 | 15.55 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 2.19 | 1.89 | 1.86 | 1.32 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.91 | 0.73 | 0.61 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.91 | -19.83 | 0.49 | -0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.74 | -25.39 | 0.48 | -0.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.09 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.91 | 0.73 | 0.61 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 11.96 | 16.39 | 11.03 | 3.86 | -37.94 |
| שווי חברה | 786.72B | 1.12T | 642.81B | 179.88B | -929.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.04 | 16.39 | 11.03 | 3.86 | -37.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 4.77 | 3.32 | 1.04 | -6.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.87 | -34.81 | 0.27 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.50 | -44.57 | 0.27 | 1.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,951.87 | 1,829.39 | 1,615.64 | 1,702.41 | 1,569.53 |
| הון עצמי למניה | 2,025.38 | 1,896.55 | 1,669.22 | 1,745.95 | 1,603.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 869.49 | 785.30 | 641.23 | 567.07 | 475.08 |
| רווח נקי למניה | 154.96 | 145.84 | 118.56 | 90.35 | 40.25 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.33 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.05 | -0.40 | 24.32 | -25.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY