Hirogin Holdings, Inc. (7337) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.81B | -14.42B | 673.40B | -468.74B | 216.89B |
| רווח נקי | 43.73B | 35.84B | 27.69B | 18.26B | 32.93B |
| פחת והפחתות | 0 | 7.12B | 6.71B | 6.25B | 6.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.25B | -37.94B | 583.00M | -488.56B | 238.68B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 26.25B | -37.94B | 583.00M | -488.56B | 238.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.83B | -19.44B | 638.42B | -4.69B | -60.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -598.16B | -202.52B | -119.39B | 65.83B | -198.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00B | -10.36B | -11.57B | -9.33B | -8.01B |
| רכישות, נטו | 146.00M | 311.00M | -1.76B | -4.51B | -39.00M |
| רכישת השקעות | -716.44B | -604.28B | -417.45B | -587.51B | -921.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 520.95B | 397.71B | 309.14B | 660.43B | 723.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | -392.82B | 14.11B | 2.25B | 6.75B | 7.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.63B | 57.39B | 94.02B | -8.10B | -22.64B |
| פירעון חוב | -228.84B | -691.87B | 1.10T | -282.48B | -15.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 481.00M | 277.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.15B | -5.00B | -6.29B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.65B | -13.05B | -9.77B | -7.96B | -7.51B |
| פעילויות מימון אחרות | 190.01B | 766.83B | -988.30B | 282.34B | -128.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.69T | 2.80T | 2.15T | 2.57T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 567.97B | 10.00M | 56.00M | 12.00M | 23.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -1.12T | 648.09B | -411.00B | -4.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 2.80T | 2.15T | 2.57T | 2.57T |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.69T | 2.80T | 2.15T | 2.57T |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.29B | -18.47B | 661.83B | -478.08B | 208.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.81B | -14.42B | 673.40B | -468.74B | 216.89B |
| הוצאות הוניות | -2.53B | -4.04B | -11.57B | -9.33B | -8.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY