Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc. (7327) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.24 | 3.80 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מהיר | 6.24 | 3.80 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 6.24 | 3.80 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.09T | -8.24T | -8.35T | -8.41T | -8.07T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 2.32 | 2.06 | 2.37 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.81 | 19.04 | 22.92 | 22.28 | 25.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.08 | 0.88 | 0.81 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 1.26 | 0.99 | 0.86 | 2.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.71 | 2.69 | 3.58 | 12.19 | 13.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,113.30 | 5,213.11 | 3,919.66 | 9,084.05 | 6,786.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.93 | -10.88 | -24.10 | -28.46 | -35.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.37% | 77.88% | 76.29% | 79.63% | 91.36% |
| שיעור EBIT | 25.70% | 23.90% | 21.40% | 17.45% | 17.76% |
| שיעור EBITDA | 25.70% | 26.19% | 25.05% | 21.60% | 22.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.70% | 23.90% | 21.40% | 17.45% | 17.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.70% | 23.90% | 21.40% | 17.45% | 17.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.96% | 16.85% | 15.26% | 12.43% | 12.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.96% | 16.85% | 15.26% | 12.43% | 12.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.88% | 70.47% | 71.28% | 71.25% | 71.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 0.39% | 0.27% | 0.19% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.38% | 7.39% | 6.13% | 4.24% | 4.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.65% | 0.58% | 1.84% | 1.22% | 1.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.44% | 0.39% | 1.31% | 0.87% | 0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 0.39% | 0.27% | 0.19% | 0.17% |
| תשואת רווחים | 7.80% | 8.59% | 10.65% | 21.85% | 27.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.87 | 4.68 | 3.55 | 3.05 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | -0.10 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 92.11 | 0 | 2,197.24 | -2,487.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 78.05 | 0 | 2,159.00 | -2,527.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.06 | 0 | 38.24 | 39.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0 | 0.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 0 | 26.73 | -31.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.55 | 0 | 57.46 | -63.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0 | 1.73 | -2.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 298.13% | -524.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.82 | 11.64 | 3.13 | 4.58 | 3.69 |
| מכפיל מכירות | 2.30 | 1.96 | 1.43 | 0.57 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.86 | 0.58 | 0.19 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.95 | 0 | 0.34 | -0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.29 | 0 | 0.33 | -0.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.86 | 0.58 | 0.19 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -4.97 | -3.39 | -18.38 | -25.82 | -33.06 |
| שווי חברה | -334.56B | -222.00B | -885.78B | -951.33B | -1.05T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.97 | -3.39 | -18.38 | -25.82 | -33.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.28 | -0.89 | -4.60 | -5.58 | -7.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.85 | 0 | -3.29 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.19 | 0 | -3.23 | 3.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,258.86 | 2,152.45 | 1,801.25 | 3,664.36 | 2,969.45 |
| הון עצמי למניה | 2,279.37 | 2,172.03 | 1,826.95 | 3,730.59 | 3,053.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 997.14 | 953.36 | 734.00 | 1,272.67 | 1,032.61 |
| רווח נקי למניה | 179.05 | 160.60 | 111.98 | 158.24 | 130.60 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.37 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.57 | 0 | 13.89 | -13.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY