IRRC Corp. (7325) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.24 | 6.24 | 1.86 | 2.10 | 3.28 |
| יחס מהיר | 6.24 | 6.24 | 1.86 | 2.10 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 3.91 | 3.91 | 1.08 | 1.30 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.38 | 0.52 | 0.68 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.38 | 67.22 | 13.29 | 52.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 835.85M | 835.85M | 1.72B | 1.51B | 1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.56 | 1.43 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 1.63 | 53.30 | 8.65 | 70.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 160.11 | 146.31 | 0 | 643.41 | 2,378.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 82.12 | 65.65 | 1.95 | 10.95 | 1.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | -1.39 | -2.03 | -2.24 | -4.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.17% | 68.27% | 74.49% | 78.63% | 83.53% |
| שיעור EBIT | 6.02% | 5.91% | 7.87% | 6.25% | 1.92% |
| שיעור EBITDA | 10.04% | 9.94% | 11.56% | 10.04% | 6.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.32% | 6.41% | 7.87% | 6.25% | 3.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.87% | 5.87% | 7.30% | 6.46% | 1.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.39% | 3.58% | 4.62% | 4.44% | 0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.79% | 3.79% | 4.79% | 4.58% | 0.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.76% | 60.91% | 63.27% | 68.70% | 13.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.86% | 91.55% | 92.80% | 103.31% | 61.16% |
| תשואה על הנכסים | 5.80% | 6.11% | 7.20% | 6.78% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.79% | 10.05% | 11.21% | 9.68% | 0.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.77% | 11.93% | 18.57% | 13.22% | 5.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.97% | 7.07% | 12.13% | 9.19% | 0.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.73% | 8.16% | 9.01% | 8.79% | 0.42% |
| תשואת רווחים | 8.18% | 7.27% | 7.36% | 5.80% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.00 | 9.00 | 7.67 | 8.69 | 7.16 |
| מחזור זכאים | 41.04 | 45.18 | 29.32 | 29.70 | 8.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.84 | 27.84 | 29.44 | 11.69 | 9.10 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.71 | 1.56 | 1.53 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 4.86 | 5.63 | 4.47 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.68 | 32.49 | 35.13 | 29.70 | 29.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.57 | 40.57 | 47.57 | 41.99 | 51.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.74 |
| ימי אשראי מספקים | 8.89 | 8.08 | 12.45 | 12.29 | 41.14 |
| מחזור תפעולי | 40.57 | 40.57 | 47.57 | 41.99 | 70.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 88.72 | 131.25 | 118.71 | 24.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 69.86 | 122.19 | 80.16 | -10.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.86 | 9.07 | 38.55 | 34.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.93 | 0.68 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 4.51 | 2.21 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.70 | 14.48 | 3.08 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.36 | 67.22 | 10.93 | 13.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.60% | 16.92% | 10.95% | -1.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.49 | 13.72 | 13.59 | 17.25 | 407.03 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.77 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.38 | 1.52 | 1.67 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.43 | 5.91 | 9.13 | -73.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.43 | 5.50 | 6.17 | 31.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | -1.42 | 0.53 | 0.01 | -4.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.38 | 1.52 | 1.67 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 3.79 | 3.55 | 3.40 | 5.39 | 12.96 |
| שווי חברה | 4.17B | 3.87B | 3.71B | 4.28B | 4.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.79 | 3.55 | 3.40 | 5.39 | 12.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.54 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.78 | 3.70 | 6.45 | -55.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.34 | 3.45 | 4.36 | 23.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 363.74 | 290.51 | 198.69 | 300.84 | 340.19 |
| הון עצמי למניה | 597.13 | 476.91 | 473.94 | 438.34 | 414.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.86 |
| הכנסות למניה | 1,678.76 | 1,340.78 | 1,150.22 | 955.97 | 694.42 |
| רווח נקי למניה | 56.92 | 47.94 | 53.14 | 42.43 | 1.85 |
| נטל מס | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.14 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 0.93 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.70 | 0.64 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.85 | 2.47 | 2.80 | 13.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY