IRRC Corp. (7325) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 725.50M | 1.08B | 983.74M | 208.10M | 614.60M |
| רווח נקי | 392.00M | 435.45M | 351.62M | 16.00M | 255.00M |
| פחת והפחתות | 441.11M | 348.09M | 300.07M | 266.35M | 237.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.04M | 189.95M | 286.46M | -94.37M | 162.28M |
| יתרת לקוחות | 6.81M | -338.00M | 45.33M | -260.00M | -53.32M |
| מלאי | -4.60M | -4.52M | 5.89M | -7.94M | -107.00K |
| יתרת ספקים | -4.89M | 28.20M | -53.67M | 50.83M | 5.84M |
| הון חוזר אחר | -101.36M | 484.00M | 287.89M | 0 | 215.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.57M | 101.99M | 45.59M | 20.12M | -39.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14B | -461.52M | -651.67M | -421.59M | -359.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -451.59M | -380.12M | -319.48M | -297.48M | -298.89M |
| רכישות, נטו | -451.84M | -151.61M | -316.95M | 0 | 172.00K |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | 0 | -65.58M | -9.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -134.48M | -29.80M | -15.24M | -58.53M | -51.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 138.42M | -262.02M | -62.06M | -419.31M | -94.47M |
| פירעון חוב | 514.35M | -77.63M | 30.00M | -4.23M | -4.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 58.10M | 12.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.29M | -180.91M | -188.62M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -375.93M | -164.10M | -126.64M | -102.71M | -102.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -999.00 | 215.50M | -181.85M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 2.22B | 1.87B | 1.60B | 2.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00M | -1.00K | 1.00K | 384.00K | 1.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -173.99M | 351.93M | 270.02M | -632.41M | 161.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22B | 1.87B | 1.60B | 2.23B | 2.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 2.22B | 1.87B | 1.60B | 2.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 571.28M | 1.00B | 664.27M | -89.38M | 315.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 725.50M | 1.08B | 983.74M | 208.10M | 614.60M |
| הוצאות הוניות | -154.23M | -74.29M | -319.48M | -297.48M | -298.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY