Matsuya R&D Co. Ltd. (7317) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 3.29 | 3.55 | 2.49 | 1.41 |
| יחס מהיר | 2.56 | 2.56 | 2.69 | 1.52 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.70 | 1.96 | 0.80 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.26 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 1.22 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.20 | 3.00 | 0.45 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.16B | 4.16B | 3.52B | 2.24B | 1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.55 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.91 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.59 | 1.67 | 1.87 | 1.04 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.09 | 66.09 | 69.86 | 39.67 | 14.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 117.03 | 117.27 | 118.20 | 134.06 | 148.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -0.83 | -0.77 | 0.37 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.95% | 32.95% | 30.39% | 27.22% | 20.36% |
| שיעור EBIT | 21.80% | 21.80% | 20.42% | 15.89% | 9.98% |
| שיעור EBITDA | 23.70% | 23.70% | 22.43% | 19.15% | 13.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.80% | 21.80% | 20.42% | 15.21% | 8.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.92% | 20.92% | 21.44% | 15.50% | 9.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.86% | 15.86% | 16.31% | 11.30% | 5.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.86% | 15.86% | 16.31% | 11.30% | 5.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.81% | 75.81% | 76.08% | 72.91% | 63.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.96% | 95.96% | 104.98% | 101.90% | 109.74% |
| תשואה על הנכסים | 12.39% | 12.39% | 14.30% | 9.61% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.48% | 19.02% | 22.51% | 18.35% | 11.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.49% | 21.49% | 22.20% | 18.02% | 14.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.65% | 14.65% | 15.30% | 11.21% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.75% | 13.75% | 16.20% | 10.62% | 4.87% |
| תשואת רווחים | 6.56% | 6.64% | 10.81% | 6.11% | 5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 4.92 | 7.32 | 4.86 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 9.63 | 9.63 | 12.88 | 12.20 | 13.02 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 3.48 | 3.65 | 2.26 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 3.93 | 4.82 | 4.26 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.88 | 0.85 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.73 | 2.00 | 2.81 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.06 | 141.06 | 121.44 | 206.52 | 189.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.19 | 74.19 | 49.87 | 75.06 | 68.85 |
| ימי מלאי | 104.76 | 104.76 | 99.91 | 161.37 | 148.72 |
| ימי אשראי מספקים | 37.88 | 37.88 | 28.33 | 29.91 | 28.04 |
| מחזור תפעולי | 178.95 | 178.95 | 149.78 | 236.43 | 217.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 59.51 | 120.91 | 24.62 | 43.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 30.72 | 113.03 | -3.68 | -16.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 28.80 | 7.87 | 28.30 | 60.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.93 | -0.15 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.53 | 11.66 | 0.83 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.07 | 15.36 | 0.87 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 1.03 | 0.19 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.27 | 0.06 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.81% | 16.65% | -0.51% | -4.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.21 | 15.06 | 9.25 | 16.36 | 16.88 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 2.39 | 1.51 | 1.85 | 1.00 |
| מכפיל הון | 2.90 | 2.86 | 2.08 | 3.00 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.55 | 6.01 | -197.40 | -20.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.35 | 5.62 | 29.53 | 7.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -12.83 | -12.56 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 2.86 | 2.08 | 3.00 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 9.41 | 9.25 | 5.96 | 10.02 | 8.06 |
| שווי חברה | 21.78B | 21.41B | 12.79B | 16.19B | 7.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.41 | 9.25 | 5.96 | 10.02 | 8.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 2.19 | 1.34 | 1.92 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.61 | 5.32 | -204.90 | -22.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.83 | 4.97 | 30.65 | 8.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 322.97 | 323.63 | 265.55 | 198.02 | 178.62 |
| הון עצמי למניה | 380.44 | 381.22 | 326.00 | 242.13 | 178.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 456.14 | 457.08 | 449.93 | 393.18 | 339.38 |
| רווח נקי למניה | 72.35 | 72.50 | 73.38 | 44.44 | 20.17 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.05 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.82 | 1.65 | 0.55 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY