Matsuya R&D Co. Ltd. (7317) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 2.57B | 528.05M | 914.80M | 140.45M |
| רווח נקי | 1.55B | 1.56B | 953.23M | 425.70M | 165.30M |
| פחת והפחתות | 185.42M | 192.27M | 275.13M | 268.72M | 229.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -483.24M | 768.03M | -726.91M | 177.87M | -117.25M |
| יתרת לקוחות | -689.99M | 436.01M | -328.57M | 105.78M | 730.10M |
| מלאי | -111.70M | 420.13M | -250.14M | 222.17M | -586.75M |
| יתרת ספקים | 177.96M | 156.22M | -48.74M | -138.68M | -486.20M |
| הון חוזר אחר | 140.50M | -244.33M | -99.46M | -11.40M | 225.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.14M | 50.28M | 26.61M | 42.50M | -137.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07B | -745.55M | -616.13M | -1.28B | -484.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -620.57M | -501.25M | -607.05M | -1.27B | -466.91M |
| רכישות, נטו | 0 | -58.91M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -468.22M | -270.60M | -38.24M | -38.24M | -38.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.44M | 94.64M | 25.04M | 25.04M | 25.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.35M | -9.43M | 4.12M | 5.78M | -4.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -283.98M | -38.46M | -182.95M | 1.22B | 504.07M |
| פירעון חוב | -8.00M | 48.59M | 35.84M | 1.41B | 607.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.04M | 23.52M | 18.40M | 3.40M | 64.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -213.30M | -53.10M | -26.39M | -26.33M | -51.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -79.72M | -57.47M | -210.79M | -163.65M | -116.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.41B | 3.98B | 2.17B | 2.32B | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 508.39M | 24.77M | 123.39M | -3.70M | 10.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 421.98M | 1.81B | -147.63M | 851.47M | 170.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.98B | 2.17B | 2.32B | 1.47B | 1.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.41B | 3.98B | 2.17B | 2.32B | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 656.67M | 2.40B | -79.00M | -357.43M | -323.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 2.57B | 528.05M | 914.80M | 140.45M |
| הוצאות הוניות | -615.61M | -167.40M | -607.05M | -1.27B | -464.35M |
הנתונים מוצגים ב-JPY