TS Tech Co., Ltd. (7313) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.70 | 2.80 | 3.31 | 3.29 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.18 | 2.35 | 2.88 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.09 | 1.22 | 1.83 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.27 | 0.32 | 0.46 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.88 | 0 | 0 | 33.59 | 26.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 127.04B | 134.54B | 148.36B | 175.01B | 172.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.36 | 1.41 | 1.36 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 14.05 | 85.58 | 36.04 | 17.25 | 17.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.81 | 35.92 | 21.74 | 35.15 | 114.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.80 | 2.41 | 53.14 | 39.92 | 38.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.83 | -3.07 | -3.01 | -4.16 | -4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.11% | 12.31% | 13.67% | 13.55% | 13.05% |
| שיעור EBIT | 3.24% | 3.56% | 4.51% | 5.02% | 4.48% |
| שיעור EBITDA | 6.48% | 6.83% | 7.62% | 7.95% | 7.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.56% | 2.31% | 3.45% | 3.48% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.54% | 3.50% | 4.36% | 4.92% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.80% | 1.61% | 1.87% | 2.31% | 1.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.17% | 2.18% | 2.45% | 3.05% | 2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.84% | 46.14% | 43.03% | 46.97% | 28.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.55% | 151.02% | 126.21% | 141.58% | 125.12% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 1.69% | 2.00% | 2.29% | 1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.64% | 2.30% | 2.82% | 3.12% | 1.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.43% | 3.03% | 4.66% | 4.22% | 4.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 1.89% | 2.62% | 2.61% | 2.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 1.73% | 2.06% | 2.35% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 3.93% | 3.40% | 4.21% | 4.05% | 2.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.21 | 6.63 | 6.24 | 6.32 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 5.63 | 5.15 | 5.07 | 5.50 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 8.55 | 8.82 | 9.67 | 10.81 | 11.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 4.31 | 4.91 | 4.90 | 4.88 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 0.99 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 2.87 | 2.60 | 2.35 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.46 | 25.55 | 24.22 | 25.17 | 47.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.59 | 55.08 | 58.54 | 57.79 | 66.73 |
| ימי מלאי | 42.68 | 41.37 | 37.74 | 33.77 | 32.77 |
| ימי אשראי מספקים | 64.81 | 70.90 | 72.06 | 66.39 | 51.60 |
| מחזור תפעולי | 93.27 | 96.44 | 96.28 | 91.56 | 99.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 118.55 | 191.30 | 235.17 | 295.28 | 235.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -35.26 | 28.44 | 96.02 | 165.28 | 113.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 153.81 | 162.86 | 139.14 | 130.00 | 122.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.15 | 0.41 | 0.56 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.76 | 1.08 | 1.49 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 1.17 | 1.69 | 2.27 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 0 | 4.99 | 8.09 | 6.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.99% | 1.60% | 5.72% | 8.36% | 6.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.73 | 29.39 | 23.77 | 24.69 | 40.61 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.57 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.77 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.54 | 62.37 | 17.50 | 11.96 | 14.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.04 | 9.27 | 7.14 | 6.70 | 7.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | -2.01 | -2.02 | 0.26 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.77 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 4.26 | 3.88 | 2.83 | 3.02 | 2.94 |
| שווי חברה | 123.93B | 117.04B | 99.34B | 106.10B | 88.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.23 | 3.88 | 2.83 | 3.02 | 2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.12 | 34.82 | 8.47 | 5.03 | 6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.96 | 5.18 | 3.46 | 2.82 | 2.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,694.77 | 2,674.69 | 2,550.83 | 2,646.67 | 2,420.49 |
| הון עצמי למניה | 2,669.94 | 2,622.17 | 2,508.69 | 2,563.45 | 2,312.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 3,877.05 | 3,742.95 | 3,771.71 | 3,463.44 | 3,166.77 |
| רווח נקי למניה | 69.78 | 60.37 | 70.68 | 80.09 | 41.35 |
| נטל מס | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.29 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 3.17 | 3.33 | 3.69 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY