TS Tech Co., Ltd. (7313) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.61B | 28.71B | 37.66B | 30.45B | 25.15B |
| רווח נקי | 7.13B | 8.63B | 10.22B | 5.34B | 20.74B |
| פחת והפחתות | 14.45B | 14.31B | 12.90B | 11.88B | 11.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.01B | 3.07B | 9.54B | 9.26B | -8.92B |
| יתרת לקוחות | 10.21B | -3.85B | 13.76B | -6.22B | -15.86B |
| מלאי | 66.00M | -6.46B | -159.00M | 14.12B | -3.26B |
| יתרת ספקים | -9.34B | 10.05B | -7.35B | -704.00M | 6.19B |
| הון חוזר אחר | 5.08B | 3.32B | 3.29B | 2.07B | 4.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.98B | 2.70B | 5.01B | 3.96B | 1.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.72B | -35.87B | -8.74B | -20.52B | -11.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.20B | -23.41B | -16.58B | -15.80B | -7.66B |
| רכישות, נטו | 2.40B | 3.20B | 942.00M | 1.09B | -921.00M |
| רכישת השקעות | -39.90B | -37.23B | -12.17B | -17.50B | -14.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.11B | 21.44B | 18.59B | 11.67B | 11.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | -128.00M | 133.00M | 489.00M | 16.00M | 47.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.72B | -31.44B | -17.75B | -19.31B | -14.59B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.87B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00B | -15.00B | 0 | -7.85B | -2.60B |
| דיבידנדים ששולמו | -10.35B | -9.70B | -8.69B | -7.60B | -5.85B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.37B | -6.74B | -9.07B | -11.73B | -6.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.60B | 111.54B | 150.76B | 132.91B | 153.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.89B | -615.00M | 6.67B | 2.71B | 4.61B |
| שינוי נטו במזומנים | -18.94B | -39.21B | 17.84B | -6.67B | 3.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.54B | 150.76B | 132.91B | 139.59B | 149.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.60B | 111.54B | 150.76B | 132.91B | 153.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.36B | 11.72B | 24.60B | 17.01B | 19.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.61B | 28.71B | 37.66B | 30.45B | 25.15B |
| הוצאות הוניות | -19.25B | -16.99B | -13.06B | -13.43B | -5.46B |
הנתונים מוצגים ב-JPY