Shimano (7309) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.27 | 11.31 | 12.75 | 10.56 | 8.00 |
| יחס מהיר | 8.03 | 9.07 | 10.59 | 8.74 | 6.33 |
| יחס מזומנים | 7.07 | 8.10 | 9.57 | 7.79 | 5.48 |
| יחס כושר פירעון | 1.00 | 0.89 | 1.35 | 1.23 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.08 | 1.56 | 1.85 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 44.82 | 0 | 112.10 | 51.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 555.05B | 597.37B | 636.12B | 583.42B | 543.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 613.39 | 40.13 | 869.46 | 69.35 | 64.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 527.83 | 474.11 | 556.29 | 396.46 | 1,098.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 47.27 | 41.12 | 39.88 | 60.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.73 | -5.66 | -4.29 | -4.45 | -2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.98% | 35.74% | 38.21% | 38.48% | 42.24% |
| שיעור EBIT | 15.63% | 12.11% | 21.89% | 17.63% | 27.71% |
| שיעור EBITDA | 18.60% | 17.95% | 27.44% | 22.68% | 31.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.16% | 11.08% | 14.43% | 17.64% | 26.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.34% | 12.09% | 21.86% | 17.59% | 27.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.81% | 7.29% | 16.92% | 12.89% | 20.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.87% | 7.33% | 16.98% | 12.93% | 20.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.25% | 60.31% | 77.42% | 73.28% | 73.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.38% | 109.06% | 151.48% | 99.74% | 102.93% |
| תשואה על הנכסים | 6.32% | 3.62% | 7.96% | 7.01% | 15.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.71% | 3.91% | 8.65% | 7.63% | 17.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.98% | 5.88% | 7.21% | 10.33% | 22.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.07% | 3.56% | 5.59% | 7.58% | 16.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.55% | 3.74% | 8.17% | 7.20% | 15.89% |
| תשואת רווחים | 3.26% | 2.35% | 3.99% | 3.10% | 6.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.55 | 12.28 | 11.42 | 15.17 | 11.46 |
| מחזור זכאים | 16.14 | 17.86 | 17.30 | 26.47 | 17.64 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.27 | 2.31 | 2.59 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.32 | 2.47 | 3.00 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.54 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.74 | 0.72 | 0.83 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.85 | 170.08 | 168.88 | 150.95 | 142.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.60 | 29.72 | 31.97 | 24.05 | 31.86 |
| ימי מלאי | 158.86 | 160.80 | 158.00 | 140.68 | 131.53 |
| ימי אשראי מספקים | 22.62 | 20.43 | 21.10 | 13.79 | 20.69 |
| מחזור תפעולי | 190.46 | 190.51 | 189.98 | 164.74 | 163.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 728.36 | 973.01 | 1,268.11 | 1,216.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 322.74 | 561.32 | 921.49 | 913.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 405.62 | 411.69 | 346.62 | 302.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.58 | 0.73 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.99 | 1.37 | 2.01 | 2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.80 | 2.36 | 3.66 | 4.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.83 | 24.44 | 33.78 | 20.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.95% | 2.62% | 4.22% | 4.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.47 | 42.60 | 25.07 | 32.26 | 14.86 |
| מכפיל מכירות | 3.43 | 3.11 | 4.24 | 4.16 | 3.03 |
| מכפיל הון | 2.01 | 1.67 | 2.17 | 2.46 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 51.23 | 38.11 | 23.70 | 22.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.70 | 21.98 | 17.22 | 17.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.77 | -0.78 | 0.96 | -0.62 | 1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 1.67 | 2.17 | 2.46 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 13.73 | 11.65 | 11.17 | 13.89 | 7.58 |
| שווי חברה | 1.34T | 974.63B | 1.38T | 1.49T | 1.48T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.65 | 11.65 | 11.17 | 13.89 | 7.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.72 | 2.09 | 3.07 | 3.15 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.49 | 27.54 | 17.95 | 17.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.28 | 15.89 | 13.04 | 13.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,515.40 | 9,594.73 | 9,599.71 | 8,638.05 | 7,924.03 |
| הון עצמי למניה | 9,865.40 | 9,915.33 | 9,865.15 | 8,867.85 | 8,131.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.39 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 5,747.73 | 5,324.41 | 5,042.07 | 5,250.56 | 6,909.49 |
| רווח נקי למניה | 678.61 | 388.17 | 853.36 | 676.76 | 1,408.22 |
| נטל מס | 0.72 | 0.60 | 0.77 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.88 | 1.14 | 1.87 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY