ניתוח באמצעות AI של Shimano (7309)
Shimano (7309)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥19,431.00(▼1.74% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי חזק מאוד, עם מינוף נמוך מאוד, אך זאת לצד ירידה ברורה שנרשמה לאחרונה ברווחיות ובתזרים המזומנים החופשי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מחיר שמעל לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, בעוד שהתמחור מהווה גורם מכביד לנוכח מכפיל רווח של כ-30 ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Shimano (7309)
- שווי שוק
- ¥1.60T
- תשואת דיבידנד
- 1.84%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 228.61K
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.7
- בטא (שנתי)
- 0.27
- צמיחת הכנסות
- 0.93%
- צמיחת רווח למניה
- 63.95%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 10,242
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
שימאנו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי חומרה ממותגים בשלושה מגזרי פעילות עיקריים: (1) רכיבי אופניים, (2) ציוד דיג, ו-(3) ציוד חתירה. החלק הגדול ביותר של ההכנסות מגיע בדרך כלל מרכיבי אופניים, שבהם שימאנו מספקת חלקים ליצרני אופניים ולשוק ההחלפה והשדרוג. בערוץ היצרנים, שימאנו מוכרת קבוצות רכיבים וחלקים בודדים למותגי אופניים ולמרכיבים שמתקינים אותם על אופניים שלמים; הכנסות אלה מונעות מהיקפי הייצור הגלובליים של אופניים, מתמהיל המוצרים, מרמת כניסה לעומת פרימיום, ומביקוש לטכנולוגיות כגון מערכות הנעה מתקדמות ומערכות בלימה. בערוץ שוק ההחלפה, שימאנו מייצרת הכנסות מחלקי חילוף ומשדרוגים הנרכשים באמצעות סיטונאים, מפיצים, קמעונאים וחנויות שירות; זרם זה נתמך על ידי בסיס האופניים המותקנים עם רכיבי שימאנו, אשר דורשים תחזוקה שוטפת, שרשראות, קסטות, רפידות בלם וכדומה, וכן על ידי שדרוגים של חובבים. ציוד הדיג מייצר הכנסות באמצעות מכירת גלגלות, חכות וציוד דיג נלווה תחת המותג שימאנו, הנמכרים בדרך כלל דרך מפיצים וערוצי קמעונאות לצרכני קצה; ביצועים וחדשנות בקווי המוצרים, וכן הביקוש לדיג פנאי, משפיעים על מכירות מגזר זה. ציוד החתירה הוא תורם קטן יותר, ומייצר הכנסות ממכירת מוצרים הקשורים לחתירה. בכלל המגזרים, הרווחים של שימאנו נתמכים על ידי פריסת הייצור הגלובלית שלה ושרשרת האספקה שלה, עוצמת המותג בקטגוריות ביצועים, ומערכות יחסים רחבות בתחום ההפצה עם יצרני אופניים, מפיצים עצמאיים וקמעונאים מתמחים. תנאי שותפות ספציפיים או פרטים על ריכוז לקוחות, מעבר ליחסי הערוץ הכלליים הללו, אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שימאנו משלבת מאזן חזק מאוד, עם חוב נמוך, יחד עם רווחיות ויצירת מזומנים שעדיין נותרו חיוביות, אך הביצועים האחרונים משקפים ירידה משמעותית לעומת רמות השיא הקודמות. הסעיפים המרכזיים למעקב הם הירידה בהכנסות לאורך כמה שנים והתכווצות המרווחים החדה ב-2025, שהובילו לירידה מהותית בתזרים המזומנים החופשי. הגמישות הפיננסית מצוינת, אך התמונה הכוללת תלויה בהתייצבות הביקוש ובהתאוששות המרווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7839
81357309
7906
7990
7847מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026