Car Mate Mfg. Co Ltd (7297) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.80 | 7.35 | 6.93 | 5.96 | 4.76 |
| יחס מהיר | 5.88 | 5.65 | 5.21 | 4.33 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 4.97 | 4.82 | 4.30 | 3.20 | 2.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.59 | 0.06 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.85 | 4.69 | 0.53 | -0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.84B | 12.00B | 11.70B | 11.14B | 11.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 1.05 | 0.20 | 1.91 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.09 | 55.09 | 27.45 | 45.71 | 162.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 185.85 | 185.85 | 208.53 | 226.08 | 225.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.51 | -15.21 | -49.54 | -10.16 | -8.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.05% | 41.10% | 37.36% | 35.31% | 36.89% |
| שיעור EBIT | 2.44% | 4.16% | -1.28% | 2.05% | 3.52% |
| שיעור EBITDA | 2.72% | 4.44% | 1.20% | 4.70% | 5.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.65% | 4.16% | 1.95% | 1.38% | 2.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 2.91% | -1.35% | 2.02% | 3.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.22% | 1.93% | -2.14% | 1.33% | 2.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.22% | 1.93% | -2.13% | 1.33% | 2.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.13% | 66.27% | 158.85% | 65.88% | 61.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.85% | 69.97% | -69.21% | 146.93% | 123.32% |
| תשואה על הנכסים | 1.60% | 1.39% | -1.63% | 1.03% | 1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.14% | 1.85% | -2.24% | 1.45% | 2.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.94% | 3.39% | 1.69% | 1.23% | 2.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.13% | 2.19% | 1.66% | 0.80% | 1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.61% | 1.40% | -1.64% | 1.03% | 1.75% |
| תשואת רווחים | 5.34% | 4.43% | -5.37% | 3.20% | 5.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.74 | 8.80 | 8.19 | 6.67 | 6.60 |
| מחזור זכאים | 13.12 | 11.96 | 9.62 | 14.94 | 11.56 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.18 | 2.27 | 2.21 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.24 | 36.50 | 32.56 | 14.02 | 15.24 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.13 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.97 | 178.68 | 167.39 | 195.73 | 181.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.78 | 41.46 | 44.56 | 54.71 | 55.28 |
| ימי מלאי | 175.00 | 167.73 | 160.78 | 165.45 | 157.91 |
| ימי אשראי מספקים | 27.81 | 30.51 | 37.95 | 24.42 | 31.58 |
| מחזור תפעולי | 216.79 | 209.19 | 205.33 | 220.16 | 213.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 123.05 | 205.98 | 24.84 | -76.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 62.94 | 168.70 | -37.86 | -131.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 60.11 | 37.28 | 62.70 | 54.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.82 | -1.52 | 1.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 3.07 | 0.27 | -0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.05 | 5.52 | 0.40 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 1.00 | 0.11 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.99% | 19.26% | -4.02% | -15.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.72 | 22.59 | -18.61 | 31.24 | 17.11 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.30 | 5.19 | -24.86 | -6.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.31 | 4.25 | 37.89 | -11.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.12 | 0.07 | -0.76 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | -8.28 | -5.39 | -16.32 | -1.30 | -2.33 |
| שווי חברה | -3.26B | -3.49B | -3.04B | -972.47M | -2.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.28 | -5.39 | -16.32 | -1.30 | -2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.23 | -0.24 | -0.20 | -0.06 | -0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.86 | -2.55 | 3.64 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.02 | -2.09 | -5.55 | 4.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,159.34 | 2,141.52 | 2,089.46 | 2,065.59 | 2,034.09 |
| הון עצמי למניה | 2,175.79 | 2,155.23 | 2,103.36 | 2,083.74 | 2,053.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.34 | -0.58 | 0.34 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 2,054.44 | 2,064.50 | 2,200.60 | 2,261.95 | 2,360.20 |
| רווח נקי למניה | 45.51 | 39.84 | -47.07 | 30.12 | 51.30 |
| נטל מס | 0.74 | 0.66 | 1.59 | 0.66 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.70 | 1.05 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.09 | -4.38 | 0.82 | -0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY