Car Mate Mfg. Co Ltd (7297) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 868.00M | 1.45B | 175.20M | -541.93M | 999.96M |
| רווח נקי | 281.00M | -332.00M | 212.48M | 583.88M | 1.41B |
| פחת והפחתות | 41.00M | 385.00M | 422.06M | 390.83M | 282.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 220.00M | 870.00M | -559.46M | -1.10B | -281.42M |
| יתרת לקוחות | 267.00M | 533.00M | 165.29M | -297.00M | -95.00M |
| מלאי | 364.00M | 430.00M | -70.80M | -741.99M | -73.71M |
| יתרת ספקים | -310.00M | -137.00M | -682.62M | -106.35M | 86.43M |
| הון חוזר אחר | -101.00M | 43.00M | 28.67M | 49.60M | -199.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 326.00M | 530.00M | 100.12M | -420.90M | -415.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09B | -814.00M | -593.19M | -168.94M | -290.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -424.00M | -263.00M | -442.26M | -387.09M | -280.63M |
| רכישות, נטו | 249.00M | 9.00M | 2.44M | 22.75M | 20.04M |
| רכישת השקעות | -2.65B | -2.24B | -788.35M | -714.77M | -831.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.68B | 1.68B | 698.80M | 930.14M | 823.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.00M | -9.00M | -63.82M | -19.97M | -21.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -388.00M | -356.00M | -227.27M | -187.40M | -241.73M |
| פירעון חוב | -160.00M | -133.22M | -14.31M | 24.00M | 7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -55.00K | -9.00K | -31.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -211.00M | -211.00M | -211.63M | -211.42M | -246.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00M | -11.78M | -1.28M | 33.00K | -1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.14B | 9.65B | 9.20B | 9.72B | 10.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.10B | 162.96M | 124.36M | 128.41M | 199.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.49B | 445.34M | -520.90M | -769.86M | 667.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.65B | 9.20B | 9.72B | 10.49B | 9.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.14B | 9.65B | 9.20B | 9.72B | 10.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 444.00M | 1.19B | -267.06M | -929.02M | 719.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 868.00M | 1.45B | 175.20M | -541.93M | 999.96M |
| הוצאות הוניות | -424.00M | -263.00M | -442.26M | -387.09M | -280.63M |
הנתונים מוצגים ב-JPY