דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Toyoda Gosei Co (7282)

7282

Toyoda Gosei Co (7282)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
¥1,046.00(▲5.49% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
30.10.2026

הציון נתמך בעיקר בשיפור בחוסן הפיננסי, הכולל היקף פעילות גדול יותר, שיעורי רווחיות חזקים יותר ומינוף נמוך יותר, וכן בתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית מול איתותים טכניים חלשים, ובהם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים יחד עם MACD שלילי, וכן תנודתיות מסוימת בתזרים המזומנים, כולל ירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Toyoda Gosei Co (7282)

שווי שוק
¥582.55B
תשואת דיבידנד
2.75%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.99M
מכפיל רווח (P/E)
9.8
בטא (שנתי)
1.25
צמיחת הכנסות
12.94%
צמיחת רווח למניה
40.34%
מדינה
יפן
מספר עובדים
41,304
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Auto - Parts

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של טויודה גוסיי מצביעים על התאוששות והתחזקות ברורות מאז 2022–2023: היקף הכנסות גבוה יותר, שולי רווח טובים משמעותית, שיפור בתשואה על ההון, ומאזן עם הפחתה משמעותית במינוף. הנושאים המרכזיים למעקב הם תנודתיות בתזרים המזומנים, כולל ירידה ניכרת בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, וכן הלחץ המחזורי בענף על שולי הרווח וההון החוזר. באופן כללי, מצבה הבסיסי של החברה נראה כיום בריא יותר מכפי שהיה לפני כמה שנים, עם סיכונים מתונים המתמקדים בעקביות ההמרה למזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.22T1.06T1.15T1.07T951.88B830.24B
רווח גולמי201.14B185.77B186.17B181.97B135.71B116.89B
EBITDA136.22B115.15B147.20B126.05B86.65B82.29B
רווח נקי61.24B36.33B62.01B51.45B16.01B23.35B
מאזן
סך הנכסים983.00B913.04B992.91B933.35B865.30B859.30B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר119.35B118.77B131.81B146.00B105.27B109.15B
סך החוב113.55B120.03B123.34B150.02B174.93B186.30B
סך ההתחייבויות356.09B324.63B377.74B366.61B378.93B396.50B
הון בעלי המניות584.26B542.63B568.56B522.34B448.41B428.81B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי52.57B33.63B74.24B81.66B7.84B-24.07B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת113.71B92.01B131.69B128.37B53.97B27.66B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-75.28B-71.82B-49.65B-40.69B-31.59B-59.43B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-87.68B-50.68B-70.89B-53.07B-28.93B2.21B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
79887988
74תשואת יתר
69956995
73תשואת יתר
72827282
70תשואת יתר
69236923
66ניטרלי
72767276
64ניטרלי
31163116
60ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Nifco Inc.74תשואת יתר¥419.61B13.73—1.60%4.44%-29.27%
TOKAI RIKA CO., LTD.73תשואת יתר¥247.24B11.71—3.36%5.48%-42.91%
Toyoda Gosei Co70תשואת יתר¥582.55B9.8410.53%2.75%12.94%40.34%
Stanley Electric Co66ניטרלי¥389.13B12.706.87%3.03%11.48%22.95%
Koito Manufacturing Co64ניטרלי¥659.63B23.004.38%2.28%6.46%-37.83%
Toyota Boshoku60ניטרלי¥357.28B12.715.79%3.70%7.82%37.25%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
991.60302.5743.91%
2,337.5083.353.70%
3,166.00235.138.02%
2,000.00-265.73-11.73%
2,865.00193.647.25%
2,449.50269.2312.35%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 30 באוקטובר 2026