ניתוח באמצעות AI של SUBARU (7270)
SUBARU (7270)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,628.00(▲0.57% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מעורבים: צמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה ומאזן עם מינוף נמוך מתקזזים מול שחיקה חדה במרווחים, ירידה ב-ROE, וירידה בתזרים המזומנים החופשי או היחלשותו. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים מידה של זהירות בשל מומנטום חלש בטווח הקרוב, מתחת לממוצעים קצרים מרכזיים ו-RSI נמוך, בעוד שהתמחור נתמך בתשואת דיבידנד יציבה אך מתמתן בשל מכפיל רווח בטווח הביניים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת SUBARU (7270)
- שווי שוק
- ¥1.89T
- תשואת דיבידנד
- 4.52%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.00M
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.3
- בטא (שנתי)
- 0.89
- צמיחת הכנסות
- 0.29%
- צמיחת רווח למניה
- -71.88%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 37,542
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סובארו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת כלי רכב ומוצרים ושירותים נלווים בתחום הרכב. מקור ההכנסות הגדול ביותר הוא פעילות הרכב, שמייצרת מכירות ממסירות סיטונאיות וקמעונאיות של כלי רכב ממותגי סובארו בשווקים המקומיים והבינלאומיים, כאשר ארצות הברית היא שוק מפתח עבור המותג. ההכנסות במגזר זה נובעות בעיקר מ-(1) מכירת כלי רכב, המוכרת כאשר כלי הרכב נמכרים או נמסרים דרך רשת ההפצה והסוכנים שלה, ו-(2) מכירת חלקים ואביזרים המסופקים לסוכנים ולערוצי שירות. בנוסף, סובארו מייצרת בעקיפין הכנסות הקשורות לפעילות שלאחר המכירה, באמצעות הביקוש המתמשך לחלקים ואביזרים מקוריים המשמשים בתחזוקה ובתיקונים; עם זאת, סכומים ספציפיים המיוחסים לשירות או לשוק החלפים מעבר למכירת חלקים אינם זמינים כאן (null). החברה מייצרת הכנסות גם מפעילותה בתחום התעופה והחלל, באמצעות ייצור ואספקה של מוצרים הקשורים לתעופה ולחלל, כגון רכיבי מטוסים, וכן באמצעות מתן שירותים ועבודות הנדסיות נלוות ללקוחות במגזר זה; שמות לקוחות ספציפיים, מבני חוזים או פיצול ההכנסות בתוך תחום התעופה והחלל אינם זמינים כאן (null). הרווחיות ויצירת המזומנים מושפעות מגורמים האופייניים ליצרני רכב וליצרני תעופה וחלל, ובהם היקף הייצור ותמהיל הדגמים, רמות התמחור והתמריצים, תנודות בשערי החליפין, לאור מכירות ורכש גלובליים, עלויות חומרי גלם ורכיבים, ויציבות שרשרת האספקה. מידע על שותפויות מהותיות, מיזמים משותפים או ריכוז לקוחות שמניעים באופן מהותי את הרווחים אינו זמין כאן (null).
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של סובארו מציגים חברה עם מאזן יציב ובעל מינוף נמוך, וצמיחה חזקה מאוד בהכנסות בתקופה האחרונה, אך גם עם הרעה בולטת ברווחיות וביצירת תזרים המזומנים לעומת השנים 2024-2025. הפרופיל הפיננסי נראה עמיד מבחינת כושר פירעון, אך תזת ההשקעה בטווח הקרוב תלויה בשאלה אם שיעורי הרווחיות ותזרים המזומנים החופשי יוכלו להתאושש מהרמות הלחוצות הנוכחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
72037270
7267
7261
7211
7201מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026