SUBARU (7270) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.23B | 492.14B | 767.67B | 503.76B | 195.65B |
| רווח נקי | 90.84B | 338.06B | 385.08B | 200.43B | 70.01B |
| פחת והפחתות | 271.11B | 232.54B | 217.78B | 239.81B | 224.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.75B | -33.68B | 143.58B | 8.76B | -99.36B |
| יתרת לקוחות | -61.16B | -31.05B | -7.32B | -14.99B | 7.69B |
| מלאי | -103.63B | -92.48B | 51.81B | -92.05B | -42.35B |
| יתרת ספקים | 99.09B | 19.79B | -8.23B | 97.79B | -4.80B |
| הון חוזר אחר | 129.45B | 70.05B | 107.32B | 18.01B | -59.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -67.47B | -44.78B | 21.22B | 54.76B | 948.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.65B | -404.77B | -709.03B | -336.81B | -179.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -309.70B | -265.29B | -299.88B | -194.87B | -186.24B |
| רכישות, נטו | 4.22B | 1.49B | -2.48B | 5.98B | 1.86B |
| רכישת השקעות | -125.32B | -465.03B | -705.75B | -431.02B | -223.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 323.28B | 137.59B | 301.68B | 284.23B | 229.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.12B | 186.48B | -2.59B | -1.13B | -1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.82B | -186.63B | -61.14B | -122.31B | -98.50B |
| פירעון חוב | -15.00B | 0 | 86.90B | -21.45B | 109.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.01B | -60.00B | -40.01B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.29B | -78.64B | -65.20B | -50.60B | -42.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -62.52B | -47.99B | -42.83B | -50.26B | -55.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01T | 911.05B | 1.05T | 973.39B | 883.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 68.52B | -36.11B | 75.54B | 45.67B | 58.32B |
| שינוי נטו במזומנים | 94.28B | -135.37B | 73.04B | 90.31B | -24.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 911.05B | 1.05T | 973.39B | 883.07B | 907.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01T | 911.05B | 1.05T | 973.39B | 883.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.86B | 321.28B | 579.52B | 368.76B | 94.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.23B | 492.14B | 767.67B | 503.76B | 195.65B |
| הוצאות הוניות | -234.37B | -170.86B | -188.15B | -135.00B | -101.25B |
הנתונים מוצגים ב-JPY