ניתוח באמצעות AI של Mazda Motor (7261)
Mazda Motor (7261)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,144.00(▼2.68% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון מושפע בעיקר מירידה חדה ברווחיות ומירידה משמעותית בתזרים המזומנים/תזרים המזומנים החופשי לעומת שנים קודמות, למרות מינוף מתון. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם חולשה בטווח הקצר אך ללא מצב של מכירת יתר, בעוד שהתמחור נתמך בתשואת דיבידנד גבוהה אך מוגבל בשל מכפיל רווח שנראה גבוה ביחס לרווחים האחרונים וללחץ על תזרים המזומנים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Mazda Motor (7261)
- שווי שוק
- ¥699.78B
- תשואת דיבידנד
- 4.72%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.23M
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.6
- בטא (שנתי)
- 1.25
- צמיחת הכנסות
- 3.89%
- צמיחת רווח למניה
- 381.66%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 47,144
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
מזדה מוטור מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת כלי רכב ללקוחות באמצעות מודל הפצה גלובלי. ההכנסות נובעות בעיקר מ-(1) מכירות רכב: מכירת כלי רכב חדשים בשווקים המקומיים והבינלאומיים, המתבצעת בדרך כלל באמצעות עסקאות סיטונאיות לחברות מכירה אזוריות, מפיצים ורשתות סוכנים, כאשר מזדה מוטור מכירה בהכנסה על בסיס מסירת כלי הרכב בהתאם להסכמי המכירה שלה; (2) חלקים ואביזרים: מכירות שוטפות של חלקי חילוף, אביזרים ופריטים הקשורים לשירות, התומכים בצי כלי הרכב שבשימוש ובפעילות השירות של הסוכנים; ו-(3) מימון ושירותים אחרים: במקרים הרלוונטיים, מזדה מוטור מפיקה הכנסות הקשורות למימון רכב ולשירותים נלווים, כגון הכנסות ריבית, עמלות או הכנסות משירות, באמצעות פעילויות מימון של חברות מסונפות או קשורות. הרווחיות מושפעת מתמהיל המוצרים, כלומר דגמים או רמות גימור בעלי שיעורי רווח גבוהים יותר, מרמות המחירים והתמריצים, מיעילות הייצור ומניצולת הקיבולת, מעלויות חומרי הגלם והלוגיסטיקה, מתנודות בשערי חליפין, לאור היקף משמעותי של מכירות מעבר לים ומבני עלויות במטבעות שונים, וכן מדרישות השקעה רגולטוריות וטכנולוגיות. שותפויות מהותיות או הסדרים ספציפיים מול צדדים נגדיים אינם מפורטים כאן; אין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מזדה מוטור מציגה תמונה פיננסית מעורבת: המאזן נראה ברמת מינוף מתונה עם בסיס הון עצמי צומח, אך דוח הרווח וההפסד מצביע על ירידה חדה ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים, ותזרים המזומנים הפך לפחות תומך באופן משמעותי לעומת התקופה החזקה בשנים 2024-2025. הפרופיל הפיננסי של החברה בטווח הקרוב מוגבל בעיקר בשל שחיקת המרווחים וירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי, שמאפילות על מדדי מינוף מקובלים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7269
7203
7270
72677261
7201מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026