Mazda Motor (7261) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.00M | 305.63B | 418.90B | 137.42B | 189.16B |
| רווח נקי | 35.09B | 114.08B | 207.70B | 142.81B | 81.56B |
| פחת והפחתות | 121.06B | 117.62B | 113.35B | 105.95B | 90.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -182.19B | 153.11B | 41.42B | -126.89B | -32.61B |
| יתרת לקוחות | -24.55B | 12.05B | 13.44B | -17.51B | -17.93B |
| מלאי | 11.34B | -459.00M | 42.76B | -258.05B | 77.41B |
| יתרת ספקים | 38.65B | 40.38B | -62.82B | 127.83B | -22.96B |
| הון חוזר אחר | -207.64B | 101.14B | 48.04B | 20.84B | -69.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.27B | -79.19B | 56.43B | 15.55B | 49.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -868.00M | -199.96B | -179.89B | -99.43B | -136.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.09B | -128.26B | -115.24B | -99.13B | -139.35B |
| רכישות, נטו | 1.43B | 6.49B | 1.12B | 822.00M | 709.00M |
| רכישת השקעות | -1.69B | -99.00B | -7.12B | -3.12B | -389.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.55B | 1.25B | 151.00M | 433.00M | 526.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.93B | 19.56B | -58.80B | 1.57B | 2.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.97B | 90.07B | -84.70B | -89.86B | -86.41B |
| פירעון חוב | 147.08B | 137.74B | -47.11B | -58.67B | -80.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 94.00M | 76.00M | 62.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.68B | -37.81B | -31.50B | -25.20B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.43B | -9.86B | -6.19B | -6.07B | -5.60B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08T | 954.59B | 919.27B | 717.09B | 740.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.79B | -160.42B | 47.87B | 28.57B | 35.08B |
| שינוי נטו במזומנים | 129.11B | 35.32B | 202.17B | -23.29B | 1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 954.59B | 919.27B | 717.09B | 740.39B | 738.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08T | 954.59B | 919.27B | 717.09B | 740.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.11B | 202.04B | 326.15B | 57.64B | 67.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.00M | 305.63B | 418.90B | 137.42B | 189.16B |
| הוצאות הוניות | -89.33B | -103.59B | -92.74B | -79.79B | -121.95B |
הנתונים מוצגים ב-JPY