Mikuni Corporation (7247) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.41 | 1.31 | 1.32 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.82 | 0.71 | 0.74 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.55 | 0.07 | 0.14 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.67B | -8.76B | -10.39B | -13.90B | -14.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.90 | 1.08 | 1.00 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.63 | 2.90 | 2.81 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.15 | 6.14 | 3.54 | 4.36 | 4.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.22 | 2.80 | 3.91 | 2.45 | 3.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,160.62 | 1,092.85 | 1,247.69 | 1,208.16 | 1,115.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.52 | 3.46 | 3.76 | 4.00 | 5.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.82% | 16.26% | 15.46% | 15.66% | 16.27% |
| שיעור EBIT | 3.76% | 4.04% | 4.65% | 3.68% | 1.01% |
| שיעור EBITDA | 9.13% | 9.52% | 10.32% | 9.17% | 6.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.79% | 4.04% | 2.99% | 3.67% | 3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.85% | 2.92% | 3.64% | 2.87% | 0.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.98% | 1.16% | 1.97% | 1.12% | -1.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.02% | 1.19% | 1.99% | 1.24% | -1.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.38% | 39.60% | 53.98% | 38.86% | -812.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.23% | 72.33% | 121.90% | 78.13% | 6.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 1.14% | 1.81% | 1.00% | -1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.61% | 3.00% | 5.26% | 2.81% | -5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.03% | 6.36% | 4.77% | 5.38% | 4.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.59% | 1.98% | 1.86% | 1.76% | -32.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | 1.15% | 1.82% | 1.01% | -1.69% |
| תשואת רווחים | 8.76% | 9.44% | 19.49% | 7.04% | -14.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 4.54 | 4.26 | 4.30 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 7.10 | 7.53 | 6.94 | 6.99 | 7.72 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 3.70 | 3.08 | 3.37 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 2.83 | 2.70 | 2.56 | 2.49 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.98 | 0.92 | 0.90 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.65 | 6.76 | 7.21 | 6.75 | 5.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.20 | 130.59 | 151.56 | 140.98 | 142.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.89 | 80.39 | 85.70 | 84.85 | 85.61 |
| ימי מלאי | 115.68 | 98.68 | 118.49 | 108.38 | 104.48 |
| ימי אשראי מספקים | 51.37 | 48.48 | 52.63 | 52.25 | 47.26 |
| מחזור תפעולי | 195.57 | 179.07 | 204.19 | 193.23 | 190.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 319.73 | 51.48 | 88.39 | 145.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 185.42 | -102.54 | -93.38 | -37.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 134.31 | 154.02 | 181.77 | 182.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | -1.99 | -1.06 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.15 | 0.29 | 0.46 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.38 | 0.33 | 0.49 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 49.18% | -33.73% | -19.83% | -11.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.49 | 10.60 | 5.13 | 14.20 | -6.74 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.40 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.03 | -2.96 | -5.04 | -9.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 5.91 | 5.33 | 2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.27 | 0.07 | -0.09 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.40 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 4.75 | 4.75 | 4.74 | 5.73 | 7.27 |
| שווי חברה | 45.83B | 46.73B | 49.63B | 52.51B | 44.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.75 | 4.75 | 4.74 | 5.73 | 7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.49 | -14.38 | -16.72 | -35.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.34 | 28.64 | 17.67 | 9.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,235.03 | 1,191.71 | 1,135.32 | 1,185.29 | 935.55 |
| הון עצמי למניה | 1,228.90 | 1,186.63 | 1,126.71 | 1,181.13 | 936.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.64 | 0.59 | 0.45 | 0.57 | 9.14 |
| הכנסות למניה | 3,147.59 | 3,073.08 | 3,012.91 | 2,972.25 | 2,796.31 |
| רווח נקי למניה | 30.84 | 35.60 | 59.26 | 33.16 | -50.12 |
| נטל מס | 0.34 | 0.40 | 0.54 | 0.39 | -8.13 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 8.98 | 0.80 | 2.66 | 23.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY