Mikuni Corporation (7247) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76B | 1.73B | 2.97B | 4.88B | 5.08B |
| רווח נקי | 1.20B | 2.16B | 1.12B | 207.00M | 3.10B |
| פחת והפחתות | 5.67B | 5.75B | 5.49B | 5.15B | 4.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.97B | -4.51B | -3.34B | -1.05B | 313.00M |
| יתרת לקוחות | 845.00M | 437.00M | 211.00M | -858.00M | 1.36B |
| מלאי | 4.39B | -2.04B | -1.62B | -273.00M | -1.40B |
| יתרת ספקים | -1.14B | -259.00M | -622.00M | -287.00M | 139.00M |
| הון חוזר אחר | -133.00M | -2.65B | -1.30B | 371.00M | 215.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.00M | -1.68B | -302.00M | 570.00M | -3.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.56B | -3.13B | -5.05B | -5.44B | -2.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.76B | -5.32B | -5.87B | -6.14B | -3.36B |
| רכישות, נטו | 197.00M | 363.00M | 0 | 713.00M | 194.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -25.00M | -25.00M | -713.00M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.09B | 0 | 13.00M | 194.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00M | -248.00M | 844.00M | 685.00M | 622.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.06B | -138.00M | 1.25B | -940.00M | -2.47B |
| פירעון חוב | -4.93B | 1.01B | 2.12B | -49.00M | -1.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -476.00M | -711.00M | -338.00M | -341.00M | -340.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -638.00M | -437.00M | -533.00M | -550.00M | -371.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 1.76B | 3.11B | 3.71B | 5.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 159.00M | 180.00M | 69.00M | 154.00M | 394.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 300.00M | -1.36B | -598.00M | -1.35B | 811.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76B | 3.11B | 3.71B | 5.06B | 4.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 1.76B | 3.11B | 3.71B | 5.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.24B | -3.45B | -3.14B | -1.26B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76B | 1.73B | 2.97B | 4.88B | 5.08B |
| הוצאות הוניות | -4.52B | -5.19B | -6.11B | -6.14B | -3.36B |
הנתונים מוצגים ב-JPY