Ichikoh Industries,Ltd. (7244) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.79 | 1.38 | 1.25 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.57 | 1.20 | 1.08 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.32 | 0.26 | 0.17 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 16.21 | 849.77 | 6.46 | 3.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.96B | 19.88B | 4.82B | 2.65B | -7.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.64 | 1.89 | 2.02 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 13.84 | 10.70 | 60.27 | 6.29 | 2.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.60 | 22.55 | 29.42 | 57.09 | 23.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.55 | 60.30 | 47.26 | 63.42 | 82.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.59 | -0.63 | -0.19 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.68% | 17.87% | 17.45% | 19.00% | 17.13% |
| שיעור EBIT | 5.86% | 4.97% | 5.60% | 6.81% | 3.38% |
| שיעור EBITDA | 10.72% | 9.99% | 10.40% | 10.80% | 7.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.68% | 4.97% | 3.89% | 5.09% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.39% | 6.28% | 5.46% | 6.72% | 3.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.07% | 5.30% | 3.56% | 5.37% | 3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.30% | 5.42% | 3.65% | 5.41% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.13% | 84.40% | 65.17% | 79.93% | 100.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.14% | 126.37% | 140.47% | 132.12% | 111.96% |
| תשואה על הנכסים | 5.71% | 4.79% | 3.37% | 6.06% | 3.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.38% | 7.84% | 6.38% | 12.24% | 8.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.28% | 6.40% | 5.77% | 9.83% | 5.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 5.48% | 3.83% | 7.64% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.71% | 4.79% | 3.37% | 6.06% | 3.54% |
| תשואת רווחים | 14.41% | 12.54% | 11.59% | 16.11% | 12.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 2.56 | 2.95 | 3.15 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 4.45 | 3.66 | 5.94 | 3.62 | 6.01 |
| מחזור מלאי | 13.26 | 11.25 | 11.82 | 12.60 | 8.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.10 | 3.26 | 3.67 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 1.13 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.68 | 4.78 | 7.88 | 16.01 | 73.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.83 | 75.43 | 93.02 | 43.98 | 56.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.40 | 142.74 | 123.63 | 115.95 | 72.92 |
| ימי מלאי | 27.53 | 32.45 | 30.87 | 28.98 | 43.89 |
| ימי אשראי מספקים | 82.11 | 99.77 | 61.48 | 100.94 | 60.69 |
| מחזור תפעולי | 162.94 | 175.19 | 154.50 | 144.92 | 116.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.03 | 124.79 | 114.87 | 139.09 | 135.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.19 | 77.22 | 76.90 | 83.72 | 79.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.21 | 47.58 | 37.96 | 55.37 | 55.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.69 | 0.62 | 0.67 | 0.60 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 2.04 | 2.30 | 2.13 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 2.62 | 3.03 | 2.51 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 2.17 | 2.52 | 2.24 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.79% | 15.02% | 19.18% | 16.55% | 21.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.94 | 7.97 | 8.63 | 6.21 | 7.89 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.33 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.76 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -126.89 | 6.66 | 5.21 | 6.04 | 4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.13 | 4.12 | 3.49 | 3.64 | 2.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.21 | -0.20 | 0.08 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.76 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 3.30 | 3.64 | 2.32 | 2.90 | 3.32 |
| שווי חברה | 42.95B | 42.57B | 30.30B | 45.68B | 34.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.30 | 3.64 | 2.32 | 2.90 | 3.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.36 | 0.24 | 0.31 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -106.57 | 5.73 | 4.10 | 5.67 | 4.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.05 | 3.55 | 2.74 | 3.42 | 2.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 872.48 | 832.25 | 737.38 | 671.99 | 563.36 |
| הון עצמי למניה | 861.50 | 822.12 | 728.38 | 666.07 | 565.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.33 | 0.20 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1,260.27 | 1,216.85 | 1,305.42 | 1,517.53 | 1,409.27 |
| רווח נקי למניה | 76.52 | 64.47 | 46.48 | 81.53 | 46.02 |
| נטל מס | 0.82 | 0.84 | 0.65 | 0.80 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.26 | 0.98 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 1.94 | 1.61 | 1.71 | 2.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY