Ichikoh Industries,Ltd. (7244) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01B | 11.05B | 13.37B | 13.01B | 9.21B |
| רווח נקי | 6.20B | 6.86B | 7.84B | 4.41B | 6.03B |
| פחת והפחתות | 5.88B | 6.03B | 5.81B | 5.68B | 8.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.21B | 3.76B | 1.82B | 5.59B | -1.20B |
| יתרת לקוחות | 4.08B | 6.73B | 1.70B | -1.58B | 3.39B |
| מלאי | 278.00M | -1.52B | 2.53B | -1.02B | -2.91B |
| יתרת ספקים | -4.65B | -423.00M | -2.13B | 7.22B | -764.00M |
| הון חוזר אחר | -3.91B | -1.45B | -281.00M | 971.00M | -917.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.13B | -5.61B | -2.10B | -2.68B | -3.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.76B | -4.73B | -9.61B | -5.91B | -6.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.59B | -3.63B | -5.31B | -5.36B | -6.10B |
| רכישות, נטו | 414.00M | 2.62B | 1.81B | 0 | -11.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -6.00M | -12.00M | -11.00M | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.81B | 0 | 57.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.59B | -3.71B | -7.91B | -539.00M | -620.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.12B | -3.04B | -3.80B | -4.40B | -2.35B |
| פירעון חוב | -702.00M | -1.26B | -2.27B | -3.58B | -1.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30B | -1.15B | -961.00M | -768.00M | -576.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -117.00M | -626.00M | -566.00M | -59.00M | -329.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.43B | 12.64B | 8.94B | 8.63B | 5.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 660.00M | 423.00M | 343.00M | 223.00M | 119.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -211.00M | 3.71B | 306.00M | 2.91B | 294.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.64B | 8.94B | 8.63B | 5.72B | 5.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.43B | 12.64B | 8.94B | 8.63B | 5.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.43B | 7.40B | 8.05B | 7.64B | 3.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01B | 11.05B | 13.37B | 13.01B | 9.21B |
| הוצאות הוניות | -4.58B | -3.65B | -5.32B | -5.36B | -6.10B |
הנתונים מוצגים ב-JPY