KYB Corporation (7242) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.83 | 1.52 | 1.35 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.33 | 1.12 | 0.98 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.26 | 0.21 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.38 | 0.71 | 0.63 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.84B | 42.39B | 30.25B | 5.82B | -3.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 1.98 | 2.05 | 2.19 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.97 | 0.59 | 0.56 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.33 | 13.21 | 9.07 | 10.00 | 18.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.62 | 0.68 | 1.39 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,148.95 | 871.54 | 715.17 | 3,853.40 | 3,375.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 1.13 | 1.47 | 1.39 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.75% | 20.34% | 18.86% | 18.36% | 19.77% |
| שיעור EBIT | 6.40% | 7.72% | 5.53% | 4.98% | 7.47% |
| שיעור EBITDA | 10.39% | 11.75% | 9.79% | 9.25% | 11.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.46% | 6.10% | 4.66% | 5.06% | 7.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.53% | 7.25% | 5.02% | 4.82% | 7.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.10% | 6.03% | 3.40% | 3.57% | 6.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.46% | 6.36% | 3.79% | 3.91% | 6.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.19% | 83.13% | 67.76% | 74.05% | 85.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.09% | 118.86% | 107.66% | 95.29% | 100.22% |
| תשואה על הנכסים | 4.99% | 5.88% | 3.22% | 3.32% | 6.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.55% | 11.62% | 6.61% | 7.28% | 14.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.45% | 8.58% | 6.96% | 7.82% | 12.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.63% | 6.54% | 4.34% | 5.19% | 8.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 5.93% | 3.24% | 3.34% | 6.14% |
| תשואת רווחים | 13.54% | 15.76% | 10.21% | 23.44% | 52.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.68 | 3.99 | 3.58 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 7.04 | 6.94 | 5.46 | 4.60 | 4.54 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 5.11 | 5.26 | 5.16 | 4.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.98 | 2.93 | 2.78 | 2.82 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.10 | 4.51 | 5.66 | 7.32 | 8.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.57 | 117.93 | 94.00 | 93.29 | 95.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.85 | 99.15 | 91.50 | 101.97 | 101.78 |
| ימי מלאי | 72.55 | 71.37 | 69.38 | 70.70 | 74.42 |
| ימי אשראי מספקים | 51.83 | 52.59 | 66.87 | 79.38 | 80.36 |
| מחזור תפעולי | 169.41 | 170.52 | 160.87 | 172.67 | 176.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 211.19 | 146.24 | 294.30 | 1,485.74 | 936.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 44.59 | -21.04 | 179.87 | 568.38 | 481.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 166.60 | 167.28 | 114.43 | 917.37 | 455.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.14 | 0.61 | 0.38 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.66 | 1.91 | 1.27 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 0.87 | 2.57 | 1.62 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.42 | 0.39 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.00% | -1.52% | 18.36% | 22.60% | 23.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.72 | 6.56 | 10.45 | 4.27 | 1.89 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.15 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.74 | 0.65 | 0.31 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.34 | -65.68 | 5.45 | 4.42 | 4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 9.45 | 3.33 | 1.69 | 2.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.05 | -2.25 | -0.10 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.74 | 0.65 | 0.31 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 5.20 | 4.39 | 4.87 | 3.04 | 1.81 |
| שווי חברה | 266.74B | 248.14B | 208.91B | 124.56B | 92.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.20 | 4.39 | 4.87 | 3.04 | 1.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.28 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.67 | -88.43 | 7.80 | 8.17 | 7.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 12.72 | 4.76 | 3.12 | 3.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,940.75 | 1,918.92 | 1,557.69 | 8,314.62 | 7,341.37 |
| הון עצמי למניה | 1,897.09 | 1,872.69 | 1,513.78 | 8,095.38 | 7,156.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.12 | 0.25 | 0.19 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 4,017.62 | 3,610.12 | 2,941.94 | 16,503.82 | 16,878.89 |
| רווח נקי למניה | 205.06 | 217.69 | 100.00 | 589.59 | 1,065.10 |
| נטל מס | 0.78 | 0.83 | 0.68 | 0.74 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.94 | 0.91 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.67 | 2.94 | 2.52 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY