Futaba Industrial Co., Ltd. (7241) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.90 | 0.84 | 0.90 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.18 | 0.42 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.78 | 1.19 | 4.45 | 2.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.52B | -35.18B | -44.31B | -50.36B | -67.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.48 | 0.48 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.41 | 2.67 | 2.69 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 1.69 | 1.71 | 3.25 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.92 | 20.21 | 18.72 | 19.37 | 5.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.63 | 0.78 | 0.60 | 2.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 630.86 | 610.69 | 643.66 | 681.99 | 919.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 0.76 | 1.04 | 0.70 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.03% | 7.27% | 6.26% | 5.97% | 4.66% |
| שיעור EBIT | 2.57% | 2.76% | 2.13% | 2.45% | 1.32% |
| שיעור EBITDA | 5.32% | 6.25% | 5.86% | 6.30% | 5.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.57% | 2.76% | 2.13% | 2.41% | 1.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.71% | 3.14% | 1.43% | 2.32% | 1.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.03% | 2.36% | 0.88% | 1.61% | 1.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.11% | 2.54% | 0.82% | 1.69% | 1.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.90% | 75.25% | 61.58% | 69.40% | 133.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.36% | 113.81% | 67.06% | 96.23% | 103.07% |
| תשואה על הנכסים | 4.27% | 4.79% | 1.98% | 3.83% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.33% | 11.54% | 5.28% | 10.32% | 11.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.11% | 9.54% | 8.55% | 9.76% | 4.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.36% | 6.94% | 4.37% | 6.65% | 3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.30% | 4.82% | 1.99% | 3.85% | 3.32% |
| תשואת רווחים | 17.19% | 18.72% | 8.92% | 12.90% | 27.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.04 | 7.68 | 7.83 | 8.88 | 7.02 |
| מחזור זכאים | 8.46 | 7.70 | 7.57 | 8.32 | 6.63 |
| מחזור מלאי | 19.42 | 21.65 | 21.94 | 25.71 | 22.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.08 | 4.88 | 5.38 | 5.84 | 5.09 |
| מחזור נכסים | 2.11 | 2.03 | 2.25 | 2.38 | 2.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 41.28 | 57.90 | 59.02 | 79.60 | -267.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.04 | 17.01 | 15.00 | 11.42 | 13.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.39 | 47.53 | 46.59 | 41.08 | 52.02 |
| ימי מלאי | 18.79 | 16.86 | 16.64 | 14.20 | 16.41 |
| ימי אשראי מספקים | 43.14 | 47.38 | 48.22 | 43.87 | 55.07 |
| מחזור תפעולי | 64.19 | 64.39 | 63.23 | 55.28 | 68.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 432.40 | 276.98 | 641.34 | 533.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 128.24 | 0.58 | 465.58 | 256.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 304.16 | 276.40 | 175.76 | 277.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.73 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.25 | 0.88 | 3.12 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.42 | 1.00 | 3.65 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.44 | 0.96 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.39% | 0.07% | 41.87% | 60.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.82 | 5.34 | 11.21 | 7.75 | 3.60 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.80 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.47 | 1,338.79 | 2.39 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.22 | 2.81 | 1.73 | 0.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.03 | -0.22 | 0.36 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.80 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | 2.78 | 2.72 | 2.68 | 2.79 |
| שווי חברה | 118.72B | 117.88B | 112.69B | 134.46B | 108.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 2.78 | 2.72 | 2.68 | 2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.29 | 2,167.13 | 3.23 | 4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.05 | 4.55 | 2.34 | 2.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,648.03 | 1,610.25 | 1,354.90 | 1,442.14 | 1,096.80 |
| הון עצמי למניה | 1,573.22 | 1,554.04 | 1,314.45 | 1,390.41 | 1,051.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.43 | 0.27 | -0.38 |
| הכנסות למניה | 7,836.73 | 7,585.53 | 7,902.19 | 8,896.21 | 7,917.52 |
| רווח נקי למניה | 158.79 | 179.33 | 69.37 | 143.44 | 118.26 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.62 | 0.69 | 1.34 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.14 | 0.67 | 0.95 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.41 | 3.99 | 4.47 | 6.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY