AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO (7238) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 4.81B | 7.62B | 4.65B | 5.47B |
| רווח נקי | 168.00M | 1.84B | 3.45B | 960.00M | 4.15B |
| פחת והפחתות | 6.64B | 6.18B | 6.50B | 6.28B | 5.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.10B | -1.72B | -1.25B | -2.12B | -3.70B |
| יתרת לקוחות | 3.87B | -1.47B | -82.00M | -2.17B | 2.25B |
| מלאי | 69.00M | -23.00M | 2.49B | 436.00M | -3.52B |
| יתרת ספקים | -2.25B | -2.20B | -1.71B | 2.05B | -349.00M |
| הון חוזר אחר | -598.00M | 1.98B | -1.94B | -2.43B | -2.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.46B | -1.49B | -1.09B | -468.00M | -630.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.97B | -2.42B | -3.52B | -6.43B | -2.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.87B | -4.55B | -4.20B | -7.54B | -5.02B |
| רכישות, נטו | 124.00M | 2.21B | 595.00M | 1.08B | 2.76B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.62B | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 98.00M | -69.00M | 87.00M | 37.00M | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.54B | -925.00M | -1.92B | -1.74B | -1.15B |
| פירעון חוב | -16.06B | -431.00M | -1.49B | -1.31B | -983.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.48B | -494.00M | -438.00M | -429.00M | -165.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.30B | 18.09B | 26.95B | 25.50B | 30.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.47B | -1.68B | -731.00M | -1.28B | -1.38B |
| שינוי נטו במזומנים | -8.65B | -210.00M | 1.45B | -4.81B | 711.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.95B | 18.30B | 25.50B | 30.30B | 29.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.30B | 18.09B | 26.95B | 25.50B | 30.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.43B | 257.00M | 3.42B | -2.89B | 458.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 4.81B | 7.62B | 4.65B | 5.47B |
| הוצאות הוניות | -5.87B | -4.55B | -4.20B | -7.54B | -5.02B |
הנתונים מוצגים ב-JPY