ניתוח באמצעות AI של AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO (7238)
AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO (7238)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥108.00(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים משתפרים אך עדיין באיכות נמוכה, לצד אינדיקטורים טכניים דוביים עד חלשים. הדבר משתקף בשולי רווח נמוכים, בצמיחת הכנסות שלילית, ובהמרת תזרים מזומנים לא עקבית, וכן במסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים וב-MACD שלילי. התמחור מתון, עם P/E של כ-14.3, אך הוא אינו מקזז באופן מהותי את הסיכונים התפעוליים ואת סיכוני המומנטום על בסיס הנתונים שסופקו.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO (7238)
- שווי שוק
- ¥28.23B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.65M
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.9
- בטא (שנתי)
- 1.38
- צמיחת הכנסות
- -2.70%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 5,096
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אקבונו תעשיית הבלמים מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של מוצרים הקשורים לבלמים ושל חומרי חיכוך. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) אספקת ציוד מקורי: מכירת רכיבי בלימה המיוצרים לפי מפרטי יצרני רכב ומסופקים להתקנה בכלי רכב חדשים, בדרך כלל במסגרת קשרי אספקה ארוכי טווח הקשורים לפלטפורמות רכב; (2) מכירות לשוק החלפים: חלקי בלימה חלופיים הנמכרים באמצעות מפיצים, קמעונאים וערוצי שירות לצורכי תחזוקה ותיקון של כלי רכב; ו-(3) חומרי חיכוך ורכיבים נלווים של מערכות בלימה: הכנסות מייצור נוסחאות חיכוך ייעודיות ורכיבים המשמשים במגוון מוצרי הבלימה שלה. הרווחים מושפעים מהיקפי ייצור כלי רכב עולמיים, המשפיעים על הביקוש לציוד מקורי, ממצבת כלי הרכב וממחזורי התחזוקה, התומכים בביקוש בשוק החלפים, מתמהיל המוצרים והתמחור, מיעילות הייצור, ומיכולתה של החברה לזכות בעמדות אספקה אצל יצרני רכב או לשמרן, וכן מנגישות להפצה בשווקי החלפים. פרטי שותפויות ספציפיים ושמות לקוחות: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Akebono Brake Industry מציגה התאוששות ברורה לעומת השנה הקודמת, עם רווחיות תפעולית טובה יותר, ירידה במינוף לעומת הרמות של 2022–2023, וחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, קיימים רקע צמיחה חלש, ירידות אחרונות בהכנסות, שולי רווח נמוכים מבנית, והיסטוריה של יצירת תזרים מזומנים תנודתית. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על התייצבות ועל שיפור בשלב מוקדם, אך עדיין לא על פרופיל איכותי ועמיד של רווחים ותזרים מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7278
7259
64737238
7220מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026