T.RAD Co., Ltd. (7236) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.23 | 1.92 | 1.71 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.69 | 1.46 | 1.36 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.20 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.48 | 0.24 | 0.43 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.74 | 3.77 | 1.25 | 2.25 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.92B | 12.14B | 12.68B | 8.82B | 7.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.88 | 2.00 | 2.30 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 3.65 | 1.60 | 1.00 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.53 | 45.55 | 17.98 | 6.78 | 2.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.42 | 0.78 | 0.89 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 397.45 | 372.61 | 337.15 | 3,910.64 | 3,494.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.97% | 15.02% | 12.33% | 9.39% | 7.93% |
| שיעור EBIT | 7.63% | 6.93% | 4.39% | 3.00% | -1.08% |
| שיעור EBITDA | 11.23% | 10.41% | 7.94% | 6.92% | 3.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.75% | 6.93% | 4.60% | 2.74% | 0.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.87% | 7.77% | 4.13% | 2.60% | -1.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.38% | 5.40% | 2.67% | 0.78% | -2.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.39% | 5.41% | 2.68% | 0.84% | -2.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.35% | 69.54% | 64.57% | 30.23% | 182.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.61% | 112.04% | 89.95% | 94.64% | -187.62% |
| תשואה על הנכסים | 8.66% | 8.79% | 4.36% | 1.21% | -3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.34% | 16.54% | 8.73% | 2.77% | -8.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.28% | 15.33% | 11.17% | 6.79% | 1.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.52% | 10.06% | 6.58% | 1.96% | 1.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.81% | 8.95% | 4.45% | 1.25% | -3.91% |
| תשואת רווחים | 11.51% | 19.07% | 17.89% | 5.07% | -23.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.35 | 6.31 | 5.92 | 5.34 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 10.09 | 10.85 | 8.63 | 6.65 | 9.91 |
| מחזור מלאי | 9.28 | 9.72 | 9.44 | 10.61 | 8.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.29 | 5.34 | 5.62 | 5.64 | 5.12 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.63 | 1.63 | 1.54 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.17 | 5.25 | 5.59 | 6.64 | 7.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.57 | 61.76 | 58.05 | 47.95 | 75.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.44 | 57.83 | 61.68 | 68.40 | 70.39 |
| ימי מלאי | 39.31 | 37.56 | 38.65 | 34.40 | 42.11 |
| ימי אשראי מספקים | 36.19 | 33.63 | 42.29 | 54.85 | 36.85 |
| מחזור תפעולי | 96.76 | 95.39 | 100.33 | 102.79 | 112.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 218.19 | 211.70 | 116.34 | 2,596.48 | 670.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 88.61 | 86.21 | 38.70 | 1,493.80 | -378.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 129.57 | 125.49 | 77.64 | 1,102.68 | 1,048.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.58 | -0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.34 | 1.20 | 2.19 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 1.69 | 1.50 | 2.35 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.57 | 0.35 | 0.68 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.59% | 11.12% | 10.59% | 39.73% | -16.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.92 | 5.25 | 5.59 | 19.74 | -4.26 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.28 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.43 | 0.87 | 0.49 | 0.55 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.22 | 8.99 | 9.44 | 2.52 | -6.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 3.66 | 3.14 | 1.45 | 3.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.04 | 0.02 | -0.15 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 0.87 | 0.49 | 0.55 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 4.50 | 3.04 | 2.24 | 2.66 | 5.81 |
| שווי חברה | 82.11B | 51.39B | 28.34B | 29.15B | 27.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 3.04 | 2.24 | 2.66 | 5.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.32 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.37 | 10.05 | 11.27 | 2.99 | -11.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 4.09 | 3.75 | 1.72 | 6.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 910.55 | 864.58 | 720.91 | 6,451.42 | 6,388.39 |
| הון עצמי למניה | 940.77 | 893.58 | 749.00 | 6,869.17 | 6,474.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.68 | -1.03 |
| הכנסות למניה | 2,877.08 | 2,735.64 | 2,449.53 | 24,278.35 | 22,891.53 |
| רווח נקי למניה | 154.85 | 147.76 | 65.38 | 190.51 | -550.79 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.65 | 0.30 | 1.82 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.12 | 0.94 | 0.87 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.43 | 1.78 | 13.62 | -2.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY