T.RAD Co., Ltd. (7236) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.56B | 7.56B | 16.97B | 4.38B | 7.26B |
| רווח נקי | 8.77B | 4.25B | 1.25B | -1.97B | 5.90B |
| פחת והפחתות | 4.00B | 5.66B | 6.22B | 6.35B | 5.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.62B | -2.52B | 6.66B | -961.00M | -2.42B |
| יתרת לקוחות | -562.00M | 3.77B | -8.00M | 1.05B | -66.00M |
| מלאי | -584.00M | -340.00M | 3.13B | -2.50B | -3.32B |
| יתרת ספקים | 2.94B | -6.55B | 2.50B | -570.00M | 780.00M |
| הון חוזר אחר | -3.41B | 594.00M | 1.03B | 1.06B | 187.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.41B | 179.00M | 2.85B | 958.00M | -2.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.20B | -6.47B | -7.08B | -6.70B | -5.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.65B | -5.29B | -7.21B | -6.85B | -5.81B |
| רכישות, נטו | 72.00M | 11.00M | 135.00M | -655.00M | -493.00M |
| רכישת השקעות | -1.16B | -2.72B | -1.85B | -1.52B | -1.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.53B | 1.37B | 1.99B | 1.55B | 1.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | 156.00M | -10.00M | 771.00M | 501.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.87B | -6.95B | -616.00M | -1.06B | -3.39B |
| פירעון חוב | 954.00M | -3.95B | 2.12B | 1.10B | -253.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.29B | -820.00M | 0 | -116.00M | -2.16B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.90B | -1.25B | -525.00M | -1.31B | -281.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -634.00M | -925.00M | -2.21B | -732.00M | -698.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.44B | 15.70B | 20.20B | 10.36B | 13.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26B | 1.35B | 566.00M | 522.00M | 758.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 742.00M | -4.51B | 9.84B | -3.04B | -1.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.70B | 20.20B | 10.36B | 13.40B | 14.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.44B | 15.70B | 20.20B | 10.36B | 13.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.11B | 2.52B | 9.76B | -2.47B | 1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.56B | 7.56B | 16.97B | 4.38B | 7.26B |
| הוצאות הוניות | -7.44B | -5.05B | -7.21B | -6.85B | -5.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY