Tokyo Radiator Manufacturing Co., Ltd. (7235) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 3.51 | 2.75 | 2.34 | 2.07 |
| יחס מהיר | 3.11 | 2.99 | 2.30 | 1.89 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 1.41 | 1.09 | 0.83 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.44 | 0.31 | 0.32 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.29 | 0.16 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 33.01 | 53.50 | 36.67 | 112.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.53B | 13.95B | 12.15B | 10.16B | 8.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.39 | 1.50 | 1.59 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 226.72 | 49.58 | 47.15 | 57.66 | 15.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 164.43 | 159.67 | 97.28 | 69.61 | 52.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.04 | 29.89 | 32.28 | 36.69 | 14.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.57 | -2.31 | -2.61 | -2.11 | -5.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.11% | 15.16% | 13.78% | 13.51% | 11.81% |
| שיעור EBIT | 6.50% | 6.66% | 5.04% | 5.28% | -0.27% |
| שיעור EBITDA | 9.88% | 10.13% | 9.15% | 9.58% | 3.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.50% | 6.66% | 5.04% | 4.18% | 2.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.51% | 6.79% | 5.15% | 5.22% | -0.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 5.76% | 4.18% | 5.03% | -2.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.59% | 5.99% | 4.27% | 5.43% | -1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.15% | 84.83% | 81.19% | 96.40% | 714.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.21% | 101.92% | 102.20% | 124.77% | -12.22% |
| תשואה על הנכסים | 5.79% | 6.10% | 4.32% | 5.32% | -2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.29% | 8.47% | 6.48% | 8.43% | -4.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.44% | 8.61% | 6.80% | 6.04% | 4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.24% | 7.59% | 5.63% | 6.03% | 4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.82% | 6.13% | 4.35% | 5.34% | -2.48% |
| תשואת רווחים | 13.56% | 16.58% | 16.72% | 22.47% | -9.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 3.94 | 3.88 | 3.98 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 8.84 | 8.63 | 5.47 | 9.12 | 8.28 |
| מחזור מלאי | 9.80 | 9.37 | 8.45 | 7.47 | 6.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.31 | 4.18 | 3.89 | 3.62 | 3.38 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.47 | 2.74 | 3.21 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.78 | 89.27 | 70.59 | 100.66 | 84.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.82 | 92.62 | 94.14 | 91.80 | 75.12 |
| ימי מלאי | 37.24 | 38.95 | 43.19 | 48.87 | 53.93 |
| ימי אשראי מספקים | 41.28 | 42.30 | 66.75 | 40.01 | 44.11 |
| מחזור תפעולי | 122.06 | 131.57 | 137.34 | 140.67 | 129.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 180.35 | 239.32 | 143.11 | 257.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 81.16 | 152.49 | 26.93 | 180.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 99.18 | 86.83 | 116.18 | 77.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.64 | 0.19 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.12 | 2.10 | 1.07 | 3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.82 | 2.76 | 1.23 | 3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.37 | 7.87 | 4.14 | 19.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.26% | 16.87% | 3.38% | 34.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.35 | 6.03 | 5.98 | 4.45 | -10.04 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.51 | 0.39 | 0.38 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.97 | 5.93 | 29.60 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.19 | 3.78 | 5.57 | 2.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.14 | -0.38 | -0.01 | 1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.51 | 0.39 | 0.38 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 1.45 | 1.12 | 0.12 | 0.22 | 0.40 |
| שווי חברה | 5.21B | 4.02B | 384.76M | 719.61M | 487.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.47 | 1.12 | 0.12 | 0.22 | 0.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.22 | 0.27 | 2.85 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.35 | 0.17 | 0.54 | 0.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,776.23 | 2,730.52 | 2,524.00 | 2,316.71 | 1,391.21 |
| הון עצמי למניה | 2,577.30 | 2,536.25 | 2,332.24 | 2,124.29 | 1,271.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.12 | 0.17 | -0.04 | -4.82 |
| הכנסות למניה | 3,771.19 | 3,728.95 | 3,617.20 | 3,557.88 | 2,333.96 |
| רווח נקי למניה | 204.14 | 214.85 | 151.12 | 179.07 | -52.78 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.96 | 7.14 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.84 | 1.58 | 0.80 | -34.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY