דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tokyo Radiator Manufacturing Co., Ltd. (7235) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.71B2.25B1.34B3.50B-180.84M
רווח נקי2.04B1.42B1.68B-718.77M-801.05M
פחת והפחתות1.23B1.40B1.44B1.29B1.13B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.72B-716.85M-1.80B2.37B-1.23B
יתרת לקוחות-157.27M-259.04M-1.79B1.91B54.00M
מלאי322.63M555.85M419.95M-407.13M-851.97M
יתרת ספקים-1.91B-535.56M-127.36M424.64M-310.85M
הון חוזר אחר20.83M-478.10M-305.28M447.87M-125.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן167.84M146.20M27.40M558.11M720.72M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.04B-599.38M-1.26B-908.80M-991.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-982.93M-895.46M-1.09B-1.05B-1.67B
רכישות, נטו15.63M2.22M1.76M330.00K8.64M
רכישת השקעות-1.16B-2.58M-227.71M-61.21M-61.62M
מכירת השקעות / פירעון השקעות167.52M309.48M64.90M200.69M728.00M
פעילויות השקעה אחרות-80.36M-13.05M-9.58M164.00K554.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-737.32M-410.82M-311.45M-3.99B-622.34M
פירעון חוב-42.34M0000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-80.00K-35.00K0-3.72B0
דיבידנדים ששולמו-582.79M-254.07M-159.59M-115.10M-223.01M
פעילויות מימון אחרות-112.12M-156.71M-151.85M-147.58M-399.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.54B6.70B7.09B5.21B6.49B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.91B-1.63B2.10B118.27M284.74M
שינוי נטו במזומנים1.85B-389.71M1.87B-1.27B-1.51B
מזומנים בתחילת התקופה6.70B7.09B5.21B6.49B8.00B
מזומנים בסוף התקופה8.54B6.70B7.09B5.21B6.49B
תזרים מזומנים חופשי770.14M1.44B275.59M2.49B-1.83B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.71B2.25B1.34B3.50B-180.84M
הוצאות הוניות-941.10M-817.57M-1.07B-1.02B-1.65B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Tokyo Radiator Manufacturing Co., Ltd. - תזרים מזומנים