Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd. (7226) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.09 | 1.86 | 2.65 | 3.13 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.46 | 1.31 | 1.96 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.10 | -0.05 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.27 | -1.09 | -3.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.49B | 18.17B | 26.46B | 38.66B | 47.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.37 | 0.26 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.79 | 1.62 | 1.46 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 0.82 | 0.53 | 3.91 | 6.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.11 | 17.79 | 36.77 | 76.59 | 23.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.38 | 0.33 | 0.12 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,076.59 | 1,090.41 | 791.57 | 310.67 | 282.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 1.29 | 0.75 | -0.46 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.55% | 18.50% | 17.62% | 16.17% | 14.16% |
| שיעור EBIT | 7.03% | 5.50% | 6.36% | 4.21% | 4.68% |
| שיעור EBITDA | 10.60% | 9.06% | 9.41% | 6.68% | 7.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.55% | 5.50% | 4.74% | 3.77% | 0.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.81% | 5.39% | 6.23% | 4.16% | 4.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.74% | 2.29% | 4.14% | 2.73% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.75% | 2.29% | 4.18% | 2.83% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.20% | 42.44% | 66.50% | 65.71% | 68.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.59% | 98.01% | 131.51% | 110.42% | 529.87% |
| תשואה על הנכסים | 4.95% | 1.82% | 3.10% | 2.05% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.58% | 3.26% | 5.01% | 2.99% | 3.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.07% | 5.83% | 4.90% | 3.55% | 0.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.70% | 2.31% | 2.88% | 2.39% | 0.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.24% | 1.92% | 3.29% | 2.08% | 2.30% |
| תשואת רווחים | 11.88% | 3.35% | 6.41% | 3.53% | 5.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 3.35 | 3.12 | 2.81 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 8.07 | 7.54 | 6.73 | 4.77 | 10.09 |
| מחזור מלאי | 3.76 | 4.10 | 4.01 | 4.52 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.31 | 2.28 | 2.25 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 3.21 | 2.76 | 2.12 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.29 | 149.46 | 153.69 | 134.33 | 162.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.54 | 108.80 | 116.90 | 130.11 | 118.32 |
| ימי מלאי | 96.96 | 89.07 | 91.05 | 80.79 | 80.01 |
| ימי אשראי מספקים | 45.22 | 48.41 | 54.27 | 76.57 | 36.16 |
| מחזור תפעולי | 175.51 | 197.87 | 207.96 | 210.90 | 198.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 87.76 | 136.21 | -48.20 | -86.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 87.76 | -69.03 | -330.84 | -376.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 205.24 | 282.64 | 289.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | -0.51 | 6.86 | 4.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.57 | 0.40 | -0.14 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.66 | -0.17 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.17 | -0.16 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.06% | -2.91% | -12.78% | -23.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.40 | 29.89 | 15.61 | 28.29 | 17.78 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.68 | 0.65 | 0.77 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.97 | 0.78 | 0.85 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.70 | -34.32 | -7.82 | -4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.70 | 17.39 | -53.69 | -18.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.81 | 0.24 | 44.34 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.97 | 0.78 | 0.85 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 8.84 | 7.62 | 11.12 | 6.69 |
| שווי חברה | 106.12B | 129.27B | 100.77B | 95.14B | 55.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 8.84 | 7.62 | 11.12 | 6.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.80 | 0.72 | 0.74 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.31 | -38.05 | -7.51 | -3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 38.31 | 19.29 | -51.57 | -16.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,685.72 | 2,714.33 | 2,770.81 | 3,016.62 | 2,784.11 |
| הון עצמי למניה | 2,920.01 | 2,947.77 | 3,026.70 | 3,056.83 | 2,831.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.57 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4,324.91 | 4,196.33 | 3,661.28 | 3,344.90 | 2,871.01 |
| רווח נקי למניה | 248.32 | 96.06 | 151.74 | 91.47 | 90.89 |
| נטל מס | 0.65 | 0.42 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.25 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.39 | 0.90 | -0.53 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY