Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd. (7226) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 5.23B | -1.85B | -3.42B | 6.87B |
| רווח נקי | 8.70B | 5.82B | 3.50B | 3.58B | 14.27B |
| פחת והפחתות | 5.74B | 4.29B | 3.17B | 2.98B | 2.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.75B | -4.48B | -7.75B | -5.39B | 339.00M |
| יתרת לקוחות | -3.37B | 2.14B | -8.87B | 1.80B | 4.54B |
| מלאי | -3.06B | -80.00M | -2.37B | -2.04B | -2.17B |
| יתרת ספקים | 0 | -9.02B | 3.50B | -4.24B | -2.01B |
| הון חוזר אחר | -319.00M | 2.48B | -20.00M | -907.00M | -10.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.32B | -402.00M | -763.00M | -4.59B | -10.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.29B | -15.07B | -9.41B | -6.82B | 10.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.87B | -10.82B | -11.42B | -5.63B |
| רכישות, נטו | -153.00M | -9.20B | -297.00M | 3.93B | 15.46B |
| רכישת השקעות | -66.00M | -8.00M | -69.00M | -1.59B | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.28B | 2.07B | 1.81B | 2.21B | 797.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.35B | -52.00M | -41.00M | 45.00M | 39.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.55B | 10.79B | -1.56B | 5.12B | -1.56B |
| פירעון חוב | 12.07B | 15.88B | 700.00M | 9.77B | 129.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 87.00M | 153.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | -122.00M | -2.38B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.88B | -5.09B | -2.14B | -2.36B | -1.84B |
| פעילויות מימון אחרות | 354.00M | -1.00M | 0 | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.46B | 20.25B | 19.40B | 32.06B | 37.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -425.00M | -97.00M | 157.00M | -93.00M | 38.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21B | 856.00M | -12.67B | -5.21B | 16.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.25B | 19.40B | 32.06B | 37.28B | 21.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.46B | 20.25B | 19.40B | 32.06B | 37.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.37B | -2.65B | -12.66B | -14.84B | 1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 5.23B | -1.85B | -3.42B | 6.87B |
| הוצאות הוניות | 0 | -7.87B | -10.82B | -11.42B | -5.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY