ניתוח באמצעות AI של Shinmaywa Industries (7224)
Shinmaywa Industries (7224)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,960.00(▼0.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.11.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור בביצועים הפיננסיים, כולל צמיחה, שיפור במרווחים ומינוף טוב יותר, וכן בתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואה יציבה. מנגד, קיימת השפעה שלילית מהותית מצד הניתוח הטכני החלש, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, לצד אינדיקטורי מומנטום שליליים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Shinmaywa Industries (7224)
- שווי שוק
- ¥118.37B
- תשואת דיבידנד
- 2.86%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 137.83K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.5
- בטא (שנתי)
- 1.16
- צמיחת הכנסות
- 11.78%
- צמיחת רווח למניה
- 51.66%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 7,313
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
שינמיווה אינדסטריז מייצרת הכנסות בעיקר מתכנון, ייצור, מכירה ומתן שירות לציוד הנדסי ולכלי רכב עבור לקוחות ממשלתיים ומסחריים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) תעופה וחלל: מכירת מטוסים, ציוד ושירותים הקשורים לתעופה; ההכנסות נובעות בדרך כלל ממסירת מטוסים שהושלמו או רכיבים עיקריים, וכן ממתן תחזוקה, תיקון ושיפוץ ומיתר התמיכה שלאחר המכירה לאורך מחזור חיי המוצר. (2) מערכות ומכונות תעשייתיות: מכירת ציוד תעשייתי, כולל ציוד לטיפול בנוזלים ומערכות מכניות נלוות, המסופק כמוצרים תקניים וכפרויקטים בהזמנה מותאמת; ההכנסה נרשמת ממשלוחי ציוד, מאבני דרך בפרויקט או מקבלה, בהתאם לתנאי החוזה, וכן מתחזוקה שוטפת ומחלקי שירות. (3) כלי רכב ייעודיים וציוד סביבתי: מכירת כלי רכב ומערכות ייעודיים המשמשים בסביבות מוניציפליות ותעשייתיות, כגון איסוף פסולת או יישומים אחרים של עבודות ציבוריות, לצד הכנסות חוזרות נוספות מחלקי חילוף, תחזוקה וחוזי שירות. בכל המגזרים, הרווחים נתמכים בתמהיל של מסירות חד-פעמיות של מוצרים, ציוד הוני, והכנסות חוזרות משוק החלפים והשירות, כאשר הביצועים מושפעים מהוצאות ההון של הלקוחות, מתקציבי המגזר הציבורי, ומעיתוי של הזמנות גדולות או הזמנות הקשורות לביטחון. שותפויות מרכזיות ספציפיות: אין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של שינמיווה אינדסטריז מצביעים על מגמה חיובית: צמיחה עקבית בהכנסות, התרחבות הדרגתית של המרווחים, שיפור במינוף, והתאוששות חדה בייצור המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. הנושאים המרכזיים למעקב הם הרווחיות הנקייה, שעדיין מתונה, והשונות ההיסטורית בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי, שעלולה להופיע מחדש אם ישתנה עיתוי הפרויקטים או צורכי ההון החוזר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6328
42067224
3105
5331
3401מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 בנובמבר 2026