HKS Co., Ltd. (7219) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.77 | 4.77 | 3.79 | 3.32 | 2.58 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.68 | 2.03 | 1.89 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.55 | 1.08 | 1.02 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.25 | 0.39 | 0.34 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.54 | 0.18 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.74 | 2.70 | 1.09 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.22B | 5.22B | 4.32B | 3.89B | 2.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 4.49 | 1.42 | 2.78 | 2.94 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 112.66 | 112.66 | 110.56 | 123.52 | 213.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 313.64 | 313.67 | 381.95 | 542.72 | 622.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -3.50 | -1.24 | -1.14 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.03% | 38.78% | 40.30% | 40.55% | 40.92% |
| שיעור EBIT | 6.67% | 5.87% | 5.72% | 5.87% | 7.55% |
| שיעור EBITDA | 13.02% | 5.87% | 13.13% | 13.28% | 14.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.87% | 5.87% | 4.40% | 4.64% | 6.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.66% | 8.66% | 5.67% | 5.83% | 7.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.10% | 6.10% | 4.02% | 3.86% | 4.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.10% | 6.10% | 4.02% | 4.03% | 5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.46% | 70.46% | 70.92% | 66.22% | 64.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.60% | 147.60% | 128.92% | 125.63% | 108.91% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 4.39% | 2.71% | 2.61% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.48% | 5.32% | 3.39% | 3.37% | 4.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.77% | 4.77% | 3.44% | 3.71% | 5.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 3.30% | 2.36% | 2.49% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.41% | 4.41% | 2.73% | 2.63% | 3.42% |
| תשואת רווחים | 17.23% | 16.97% | 11.82% | 11.90% | 13.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.24 | 9.24 | 8.67 | 7.36 | 8.60 |
| מחזור זכאים | 15.42 | 16.01 | 8.36 | 9.91 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 1.74 | 1.81 | 1.65 | 1.81 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.94 | 1.76 | 1.70 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.77 | 1.80 | 2.07 | 2.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.68 | 218.81 | 219.61 | 214.92 | 166.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.50 | 39.50 | 42.09 | 49.57 | 42.46 |
| ימי מלאי | 209.85 | 202.11 | 221.18 | 202.17 | 186.65 |
| ימי אשראי מספקים | 23.67 | 22.79 | 43.66 | 36.82 | 62.98 |
| מחזור תפעולי | 249.35 | 241.61 | 263.27 | 251.74 | 229.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 594.97 | 700.68 | 269.43 | 490.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 262.23 | 244.69 | -166.11 | -28.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 332.75 | 455.99 | 435.64 | 519.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.35 | -0.62 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.50 | 1.34 | 0.52 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.79 | 1.54 | 0.62 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.92 | 1.85 | 0.50 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.43% | 11.34% | -8.04% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.80 | 5.89 | 8.46 | 8.40 | 7.48 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.58 | 8.82 | -12.44 | -84.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.22 | 3.08 | 7.67 | 4.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.09 | 2.22 | -0.37 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 1.14 | 2.63 | 1.35 | 1.31 | 1.73 |
| שווי חברה | 1.47B | 1.53B | 1.59B | 1.56B | 2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.14 | 2.63 | 1.35 | 1.31 | 1.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.11 | 4.59 | -6.66 | -56.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.81 | 1.60 | 4.10 | 3.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,023.14 | 8,023.79 | 7,451.91 | 7,220.06 | 6,956.78 |
| הון עצמי למניה | 8,023.14 | 8,023.79 | 7,527.69 | 7,297.25 | 7,044.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 6,988.53 | 6,989.09 | 6,343.91 | 6,367.99 | 6,535.62 |
| רווח נקי למניה | 426.55 | 426.58 | 255.14 | 245.93 | 318.99 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.48 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.39 | 2.75 | 1.10 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY