HKS Co., Ltd. (7219) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 841.82M | 991.39M | 380.97M | 694.14M | 658.80M |
| רווח נקי | 603.56M | 361.00M | 347.75M | 694.65M | 692.36M |
| פחת והפחתות | 0 | 664.88M | 666.92M | 603.92M | 573.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -427.57M | -58.23M | -534.16M | -395.24M | -335.10M |
| יתרת לקוחות | -26.21M | 189.48M | -122.42M | 57.79M | -47.56M |
| מלאי | -25.92M | -277.67M | -137.51M | -388.26M | -259.04M |
| יתרת ספקים | -317.99M | 88.30M | -412.11M | -31.66M | 0 |
| הון חוזר אחר | -57.46M | -58.34M | 137.89M | -33.12M | -28.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 665.82M | 23.74M | -99.55M | -209.18M | -272.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -556.12M | -611.90M | -12.23M | -822.18M | -946.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -478.57M | 0 | -616.00M | -734.12M | -454.58M |
| רכישות, נטו | 177.00K | 0 | 33.39M | 11.18M | 206.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -505.25M | -703.94M | -1.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.07B | 700.00M | 500.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -77.73M | -611.90M | 2.09M | -95.30M | 7.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -189.96M | -319.19M | -243.95M | -329.26M | -166.39M |
| פירעון חוב | -98.20M | -227.17M | -108.74M | -252.46M | -109.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -107.00K | 0 | 0 | -201.00K | -97.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -91.65M | -92.02M | -112.72M | -70.43M | -50.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -22.49M | -6.17M | -6.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 1.58B | 1.52B | 1.39B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 791.53M | -1.14M | 2.84M | 3.60M | 47.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 887.27M | 59.16M | 127.63M | -453.71M | -406.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58B | 1.52B | 1.39B | 1.85B | 2.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 1.58B | 1.52B | 1.39B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 371.02M | 346.21M | -234.87M | -39.98M | 204.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 841.82M | 991.39M | 380.97M | 694.14M | 658.80M |
| הוצאות הוניות | -470.80M | -645.18M | -616.00M | -734.12M | -454.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY