Tanaka Seimitsu Kogyo Co., Ltd. (7218) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.05 | 2.04 | 2.12 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.38 | 1.40 | 1.52 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 0.87 | 0.91 | 1.02 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.41 | 0.73 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.98 | 1.24 | 2.40 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.18B | 8.01B | 8.92B | 8.86B | 5.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.84 | 1.82 | 1.88 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 0.99 | 1.30 | 1.83 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.55 | 31.66 | 75.44 | 90.80 | 34.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.64 | 0.40 | 0.29 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 629.28 | 705.99 | 427.68 | 424.47 | 694.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.02 | -0.56 | -1.06 | -0.95 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.71% | 16.84% | 18.37% | 18.05% | 16.74% |
| שיעור EBIT | 5.42% | 5.42% | 6.68% | 9.20% | 8.33% |
| שיעור EBITDA | 11.73% | 11.63% | 12.96% | 15.50% | 16.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.42% | 5.42% | 6.68% | 8.61% | 6.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.76% | 3.83% | 7.19% | 9.10% | 8.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.72% | 2.73% | 4.42% | 5.22% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.32% | 3.25% | 5.79% | 7.08% | 4.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.95% | 71.16% | 61.45% | 57.29% | 36.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.32% | 70.77% | 107.62% | 105.72% | 127.52% |
| תשואה על הנכסים | 4.50% | 2.50% | 4.08% | 5.20% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.27% | 4.60% | 7.44% | 9.77% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.60% | 6.46% | 8.14% | 11.25% | 7.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.49% | 4.85% | 5.90% | 7.97% | 3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 2.53% | 4.10% | 5.22% | 2.62% |
| תשואת רווחים | 20.09% | 11.35% | 18.39% | 16.84% | 15.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.20 | 9.03 | 8.87 | 9.14 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 14.48 | 13.74 | 10.78 | 12.13 | 10.37 |
| מחזור מלאי | 5.33 | 4.95 | 4.80 | 5.73 | 4.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.14 | 2.31 | 2.58 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.65 | 3.87 | 3.62 | 4.21 | 4.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.08 | 87.61 | 83.31 | 73.55 | 94.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.78 | 40.43 | 41.14 | 39.95 | 46.58 |
| ימי מלאי | 68.51 | 73.75 | 76.03 | 63.69 | 82.99 |
| ימי אשראי מספקים | 25.21 | 26.57 | 33.87 | 30.09 | 35.20 |
| מחזור תפעולי | 104.29 | 114.17 | 117.18 | 103.64 | 129.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 486.44 | 458.19 | 765.17 | 509.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -216.97 | 87.70 | 501.92 | 359.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 703.41 | 370.49 | 263.25 | 150.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.45 | 0.19 | 0.66 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.66 | 1.15 | 2.79 | 3.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.69 | 1.24 | 2.91 | 3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 1.08 | 1.82 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -20.02% | 8.70% | 36.96% | 53.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.97 | 8.81 | 5.44 | 5.94 | 6.39 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.58 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.00 | 11.49 | 2.71 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.23 | 2.20 | 1.77 | 1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.26 | -0.29 | 0.05 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.58 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 0.77 | 1.51 | 0.79 | 1.05 | 0.84 |
| שווי חברה | 4.11B | 7.69B | 4.14B | 6.92B | 4.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.77 | 1.51 | 0.79 | 1.05 | 0.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.18 | 0.10 | 0.16 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.65 | 4.90 | 1.42 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.63 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,455.12 | 3,364.25 | 3,191.86 | 3,085.92 | 2,567.61 |
| הון עצמי למניה | 2,775.87 | 2,673.73 | 2,492.44 | 2,342.33 | 1,903.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 4,676.37 | 4,509.86 | 4,193.79 | 4,385.77 | 3,506.73 |
| רווח נקי למניה | 220.77 | 123.03 | 185.33 | 228.75 | 104.76 |
| נטל מס | 0.82 | 0.71 | 0.61 | 0.57 | 0.37 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.71 | 1.08 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.95 | 2.47 | 1.92 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY