דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tanaka Seimitsu Kogyo Co., Ltd. (7218) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.72B4.42B7.42B4.98B2.37B
רווח נקי1.19B1.79B2.22B1.02B373.66M
פחת והפחתות2.72B2.54B2.68B2.70B2.86B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-669.95M-88.86M1.57B-21.67M-1.01B
יתרת לקוחות-88.82M265.71M-32.00M-660.00M-314.00M
מלאי290.84M-70.43M1.17B143.58M-1.04B
יתרת ספקים-807.30M-274.69M54.40M493.71M-13.91M
הון חוזר אחר-64.66M-9.45M376.05M1.59M366.69M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.48B180.11M953.21M1.27B146.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.42B-3.13B-2.82B-1.11B-1.70B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.16B-3.61B-2.55B-1.47B-1.67B
רכישות, נטו93.91M429.21M176.34M587.27M143.71M
רכישת השקעות-2.55B-2.14B-1.62B-1.18B-991.78M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.28B2.21B1.21B968.58M833.78M
פעילויות השקעה אחרות-83.36M-24.16M-26.50M-19.17M-14.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.74B-2.10B-3.66B-2.67B-1.39B
פירעון חוב2.63B-747.92M-2.67B-1.99B-1.09B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-117.93M00
דיבידנדים ששולמו-339.10M-269.82M-107.22M-68.32M-29.64M
פעילויות מימון אחרות-544.69M-1.08B-770.77M-608.80M-261.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.62B8.18B8.80B7.44B5.99B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.39B182.40M422.06M255.14M244.02M
שינוי נטו במזומנים1.44B-621.57M1.36B1.46B-473.02M
מזומנים בתחילת התקופה8.18B8.80B7.44B5.99B6.46B
מזומנים בסוף התקופה9.62B8.18B8.80B7.44B5.99B
תזרים מזומנים חופשי-2.11B846.36M4.89B3.55B714.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.72B4.42B7.42B4.98B2.37B
הוצאות הוניות-6.83B-3.58B-2.54B-1.42B-1.66B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Tanaka Seimitsu Kogyo Co., Ltd. - תזרים מזומנים