Tein, Inc. (7217) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.83 | 3.83 | 3.45 | 3.71 | 3.70 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.82 | 1.90 | 1.76 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.27 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.34 | 0.53 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.30 | 4.30 | 0.96 | 3.48 | 4.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.07B | 2.07B | 2.51B | 2.04B | 1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 4.02 | 4.02 | 1.26 | 4.84 | 3.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.26 | 27.26 | 38.17 | 33.42 | 35.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.87 | 45.87 | 62.30 | 61.04 | 89.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -0.99 | -1.38 | -0.73 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.61% | 39.61% | 39.12% | 44.79% | 40.42% |
| שיעור EBIT | 7.53% | 7.53% | 5.97% | 14.05% | 12.97% |
| שיעור EBITDA | 15.62% | 15.62% | 13.24% | 22.30% | 19.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.97% | 5.97% | 5.97% | 10.72% | 11.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.32% | 7.32% | 8.23% | 13.73% | 12.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.66% | 4.66% | 6.02% | 9.63% | 10.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.66% | 4.66% | 6.02% | 9.63% | 10.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.68% | 63.68% | 73.13% | 70.18% | 84.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.53% | 122.53% | 137.81% | 128.06% | 109.20% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 3.08% | 3.80% | 5.54% | 7.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.99% | 3.99% | 5.00% | 7.36% | 9.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.52% | 4.52% | 4.45% | 7.10% | 8.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 2.81% | 3.06% | 4.87% | 7.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.09% | 3.09% | 3.82% | 5.57% | 7.07% |
| תשואת רווחים | 6.32% | 6.32% | 8.60% | 9.18% | 12.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.64 | 11.64 | 14.57 | 11.91 | 14.79 |
| מחזור זכאים | 13.31 | 13.31 | 11.23 | 13.64 | 10.77 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.56 | 1.63 | 1.24 | 1.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.49 | 1.55 | 1.29 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.69 | 2.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 238.55 | 238.55 | 215.83 | 298.55 | 193.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.35 | 31.35 | 25.05 | 30.66 | 24.69 |
| ימי מלאי | 234.61 | 234.61 | 223.29 | 294.65 | 202.38 |
| ימי אשראי מספקים | 27.42 | 27.42 | 32.51 | 26.76 | 33.89 |
| מחזור תפעולי | 265.97 | 265.97 | 248.34 | 325.31 | 227.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 68.40 | 68.40 | 46.69 | 56.17 | 103.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41.59 | 41.59 | 26.42 | 28.00 | 67.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.80 | 26.80 | 20.27 | 28.17 | 36.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.50 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.51 | 1.25 | 1.27 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.55 | 2.55 | 2.30 | 1.99 | 2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.53 | 0.76 | 0.94 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.66% | 10.66% | 6.69% | 5.70% | 15.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.81 | 15.81 | 11.62 | 10.89 | 8.00 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 1.05 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.80 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.38 | 9.38 | 14.95 | 17.55 | 6.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 5.70 | 8.46 | 8.75 | 4.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.35 | 0.31 | -0.19 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.80 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 3.73 | 3.73 | 3.91 | 3.97 | 3.77 |
| שווי חברה | 3.09B | 3.09B | 2.90B | 4.31B | 3.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.73 | 3.73 | 3.91 | 3.97 | 3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.89 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.40 | 7.40 | 11.06 | 14.82 | 5.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 4.50 | 6.26 | 7.39 | 3.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 614.03 | 614.03 | 675.01 | 609.65 | 554.36 |
| הון עצמי למניה | 617.55 | 617.55 | 679.42 | 613.50 | 558.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 529.41 | 529.41 | 564.36 | 468.46 | 504.79 |
| רווח נקי למניה | 24.67 | 24.67 | 33.98 | 45.13 | 54.09 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.70 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.38 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.77 | 2.77 | 1.37 | 1.24 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY