Tein, Inc. (7217) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 686.81M | 462.81M | 583.43M | 1.07B | 366.19M |
| רווח נקי | 247.68M | 336.80M | 468.72M | 663.01M | 987.32M |
| פחת והפחתות | 429.66M | 406.25M | 401.78M | 352.13M | 298.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 124.94M | -188.35M | -352.46M | 181.24M | -244.00M |
| יתרת לקוחות | -60.05M | 137.97M | 1.23M | 23.00M | 79.00M |
| מלאי | 96.98M | 119.04M | -318.43M | 149.07M | -178.13M |
| יתרת ספקים | 50.94M | -33.65M | -152.12M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 37.08M | -411.71M | 118.09M | 9.17M | -145.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -115.48M | -91.89M | 65.38M | -122.03M | -675.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -266.62M | -144.20M | -289.75M | -418.68M | -552.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -269.14M | -214.68M | -292.58M | -374.58M | -549.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 14.95M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.52M | 55.53M | 2.83M | -44.10M | -3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -557.60M | -79.41M | -456.88M | -613.23M | -51.93M |
| פירעון חוב | -169.44M | 159.91M | -290.20M | -426.39M | 98.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -201.44M | -69.75M | 0 | 0 | -95.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -186.72M | -169.57M | -166.68M | -186.83M | -150.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | 0 | 0 | 590.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 1.63B | 1.41B | 1.51B | 1.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.34M | 115.73M | 64.85M | 30.24M | 81.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -141.75M | 354.93M | -98.35M | 72.68M | -157.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41B | 1.27B | 1.51B | 1.44B | 1.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 1.63B | 1.41B | 1.51B | 1.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 417.67M | 261.90M | 290.85M | 699.76M | -183.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 686.81M | 462.81M | 583.43M | 1.07B | 366.19M |
| הוצאות הוניות | -269.14M | -200.90M | -292.58M | -374.58M | -549.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY