FALTEC Co., Ltd. (7215) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.35 | 1.31 | 1.19 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.93 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.90B | -2.24B | -4.20B | -7.97B | -9.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.39 | 1.37 | 1.62 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 3.45 | 3.60 | 4.20 | 4.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.27 | 0.36 | 0.24 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.98 | 4.71 | 10.17 | 12.32 | -2.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.35 | 7.38 | 5.57 | 4.50 | 4.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,673.95 | 2,841.69 | 2,764.17 | 2,853.53 | 2,815.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.81 | 1.53 | 2.77 | 4.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.76% | 15.53% | 15.80% | 15.04% | 12.94% |
| שיעור EBIT | 2.72% | 2.17% | 3.41% | 0.12% | -1.35% |
| שיעור EBITDA | 8.17% | 7.91% | 9.00% | 5.34% | 4.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.45% | 2.17% | 2.98% | 2.56% | -0.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.71% | 0.46% | 3.12% | -0.09% | -1.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.00% | -1.14% | 0.42% | -0.96% | -3.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.83% | -0.99% | 0.70% | -0.75% | -2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -140.64% | -249.55% | 13.34% | 1,039.47% | 206.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.94% | 21.04% | 104.49% | -3.63% | 445.82% |
| תשואה על הנכסים | -1.21% | -1.28% | 0.49% | -1.14% | -3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.02% | -4.41% | 1.75% | -4.80% | -13.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.40% | 4.60% | 6.65% | 6.22% | -0.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.31% | -6.66% | 1.04% | 4.15% | -0.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.25% | -1.32% | 0.50% | -1.17% | -3.39% |
| תשואת רווחים | -20.24% | -24.83% | 8.08% | -14.83% | -40.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.44 | 4.86 | 4.96 | 4.88 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 9.86 | 8.18 | 6.26 | 5.62 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 6.95 | 6.67 | 7.20 | 7.64 | 6.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 3.50 | 3.43 | 3.43 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.12 | 1.17 | 1.19 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.06 | 7.08 | 9.60 | 13.69 | 12.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.16 | 85.27 | 65.98 | 57.54 | 68.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.69 | 75.15 | 73.61 | 74.72 | 82.21 |
| ימי מלאי | 52.50 | 54.76 | 50.67 | 47.77 | 53.87 |
| ימי אשראי מספקים | 37.03 | 44.63 | 58.31 | 64.95 | 67.54 |
| מחזור תפעולי | 109.18 | 129.91 | 124.29 | 122.49 | 136.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 410.11 | 496.70 | 700.91 | 324.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 71.76 | 185.33 | 243.55 | -42.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 338.35 | 311.37 | 457.35 | 367.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.37 | 0.35 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.21 | 1.60 | 1.53 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.21 | 1.60 | 1.53 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.99% | 42.70% | 42.88% | -7.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.93 | -4.02 | 12.41 | -6.74 | -2.44 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.00 | 2.34 | 2.33 | -14.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 1.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.01 | -0.09 | 0.10 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 2.08 | 2.39 | 2.10 | 3.99 | 5.85 |
| שווי חברה | 12.70B | 13.85B | 14.98B | 17.42B | 19.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.08 | 2.39 | 2.10 | 3.99 | 5.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.59 | 8.62 | 7.63 | -49.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.60 | 3.22 | 2.65 | 6.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,080.43 | 2,073.18 | 2,088.53 | 1,857.14 | 1,919.84 |
| הון עצמי למניה | 2,023.49 | 2,021.99 | 2,000.88 | 1,754.24 | 1,790.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.18 | 3.16 | 0.77 | -7.04 | -0.81 |
| הכנסות למניה | 7,961.72 | 7,805.82 | 8,436.24 | 8,731.83 | 7,901.79 |
| רווח נקי למניה | -79.34 | -89.15 | 35.08 | -84.24 | -246.32 |
| נטל מס | -1.41 | -2.50 | 0.13 | 10.39 | 2.06 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.21 | 0.91 | -0.80 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.60 | 14.16 | -8.33 | -2.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY