דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

FALTEC Co., Ltd. (7215) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.85B4.66B6.57B3.04B2.19B
רווח נקי-836.00M329.00M-789.00M-1.12B755.00M
פחת והפחתות4.20B4.42B4.28B4.37B4.04B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-971.00M-1.37B1.20B-1.19B-1.49B
יתרת לקוחות1.01B1.15B174.00M-436.00M1.85B
מלאי40.00M78.00M615.00M-926.00M-1.20B
יתרת ספקים-3.14B-1.89B338.00M831.00M-1.28B
הון חוזר אחר1.12B-706.00M68.00M-656.00M-858.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.46B1.28B1.89B977.00M-1.12B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.75B-3.14B-3.76B-3.63B-4.38B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.17B-3.00B-4.29B-3.44B-3.98B
רכישות, נטו343.00M2.00M055.00M0
רכישת השקעות0-136.00M-1.00M-261.00M-276.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות142.00M094.00M144.00M0
פעילויות השקעה אחרות-65.00M0435.00M-130.00M-125.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-127.00M-1.91B-59.00M1.88B-684.00M
פירעון חוב-1.27B-1.49B-230.00M1.84B-97.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-271.00M-271.00M
פעילויות מימון אחרות1.14B-412.00M171.00M311.00M-316.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.82B14.64B14.50B11.84B10.28B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים218.00M526.00M-92.00M274.00M450.00M
שינוי נטו במזומנים1.18B143.00M2.66B1.56B-2.43B
מזומנים בתחילת התקופה14.64B14.50B11.84B10.28B12.71B
מזומנים בסוף התקופה15.82B14.64B14.50B11.84B10.28B
תזרים מזומנים חופשי673.00M1.74B2.28B-401.00M-1.80B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.85B4.66B6.57B3.04B2.19B
הוצאות הוניות-3.17B-2.92B-4.29B-3.44B-3.98B

הנתונים מוצגים ב-JPY

FALTEC Co., Ltd. - תזרים מזומנים