ניתוח באמצעות AI של Nissan Motor Co (7201)
Nissan Motor Co (7201)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥261.00(▼0.61% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים: הפסדים נוכחיים, מינוף גבוה יותר ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן משמעותי גוברים על יציבות מתונה בהכנסות. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר, דבר המצביע על מומנטום מוגבל. שיחת המשקיעים מספקת קיזוז מסוים באמצעות שיפור בתוצאות Q1 ואשרור התחזית, אך התחזית נותרת מוגבלת בשל שיעורי רווחיות נמוכים וסיכונים אזוריים וחד-פעמיים בולטים, בעוד שהתמיכה מצד התמחור מוגבלת בשל P/E שלילי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Nissan Motor Co (7201)
- שווי שוק
- ¥932.49B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 37.78M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.08
- צמיחת הכנסות
- -0.62%
- צמיחת רווח למניה
- 49.29%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 120,079
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ניסאן מוטור מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת כלי רכב ללקוחות קצה באמצעות סוחרים ומפיצים, וכן ללקוחות ציי רכב ולקוחות מסחריים, תוך יצירת הכנסות ממשלוחים סיטונאיים ומביקוש קמעונאי לאורך קו הדגמים שלה, למשל כלי רכב פרטיים וכלי רכב מסחריים קלים. נוסף על מכירות כלי רכב, ניסאן מוטור מפיקה הכנסות מ-(i) חלקים ואביזרים, הן לצורך תמיכה במכירות כלי רכב חדשים והן עבור בסיס כלי הרכב הקיים לצורכי תחזוקה ותיקונים, ו-(ii) פעילות הקשורה לשירותים לאחר המכירה, המחוברת למצבת כלי הרכב הגלובלית שלה. תורם משמעותי לרווחים הוא פעילות השירותים הפיננסיים שלה, שלרוב בנויה כמימון ייעודי של היצרן, אשר מייצרת הכנסות באמצעות העמדת מימון קמעונאי ומימון ליסינג לצרכנים, וכן מימון לסוחרים, למשל מימון מלאי ומימון סיטונאי, תוך הפקת הכנסות ריבית ועמלות; פעילויות אלה יכולות גם להשפיע על הביקוש לכלי רכב באמצעות שיפור נגישות המחיר ותמיכה ברשתות הסוחרים. תוצאותיה של ניסאן מוטור מושפעות גם מגורמים כגון תמהיל דגמים, תמחור, היקף ייצור וניצול, תמהיל מכירות אזורי, תנודות בשערי חליפין, עלויות חומרי גלם, וביצועי שיתופי פעולה ובריתות אסטרטגיים; תנאים ספציפיים של חלוקת הכנסות בשותפויות אינם זמינים: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של ניסאן מוטור נחלש ביחס לשנים 2023–2024: למרות הכנסות יציבות יחסית, הרווחיות עברה להפסדים, ושיעורי הרווחיות דקים כיום. במקביל, המינוף גדל ותזרים המזומנים החופשי שלילי באופן משמעותי, דבר שעלול להגביל את הגמישות אם ההאטה תימשך. החברה עדיין נהנית מהיקף פעילות רחב ומתזרים מזומנים תפעולי חיובי, אך בטווח הקרוב התמונה נשלטת על ידי רווחים תחת לחץ, מינוף גבוה יותר, והמרה לא עקבית של רווחים למזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7269
7270
7267
72617201מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026