SBI ARUHI Corporation (7198) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.87 | 399.92 | 377.92 | 12,410.71 |
| יחס מהיר | 0 | 1.87 | 399.92 | 376.85 | 12,408.86 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.28 | 48.20 | 48.61 | 2,452.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | -12.84 | -8.15 | 213.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.17 | -0.08 | -0.06 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19B | -28.78B | 3.64B | 9.33B | -29.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.58 | 0.87 | 0.51 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.75 | 3.14 | 4.28 | 2.32 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.70 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.03 | 5.45 | 4.90 | 4.55 | 4.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0.52 | 0.74 | 1.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.47 | 5.90 | 4.79 | 4.12 | 2.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,584.25 | 2,977.14 | 4,165.07 | 2,625.91 | 1,894.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.19 | 23.73 | 18.62 | 17.66 | 5.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.16% | 64.03% | 0.00% | 77.34% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 11.64% | 11.08% | 0.00% | 13.60% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 18.54% | 18.19% | 0.00% | 21.34% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.52% | 10.97% | 0.00% | 13.60% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.66% | 11.08% | 0.00% | 11.40% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.59% | 7.18% | 0.00% | 7.43% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.49% | 7.09% | 0.00% | 7.30% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.08% | 64.81% | 78.45% | 65.15% | 68.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.22% | 101.02% | 100.00% | 83.83% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.93% | 0.79% | 0.93% | 0.79% | 1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.63% | 4.28% | 4.53% | 3.61% | 8.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.41% | 1.90% | 1.18% | 1.45% | 2.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.90% | 0.77% | 0.69% | 0.73% | 1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 0.90% | 1.09% | 0.92% | 2.32% |
| תשואת רווחים | 5.90% | 4.91% | 5.08% | 4.15% | 7.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.22 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 274.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.38 | 4.90 | 0 | 7.27 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,693.86 | 1,956.71 | 0 | 1,932.91 | 1.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,693.86 | 1,956.71 | 0 | 1,897.39 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 1.33 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,693.86 | 1,956.71 | 0 | 1,932.91 | 1.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -21.16 | -332.82 | -121.09 | -89.00 | 42.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 319.20 | 0 | -234.44 | -106.23 | 24.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 340.36 | 332.82 | 121.09 | 17.23 | 17.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -15.09 | 0 | 1.94 | 1.19 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -0.89 | -0.75 | -1.51 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | -1.00 | -1.00 | -5.17 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.11 | -0.03 | -0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.59 | 0 | -0.17 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.12% | 0.00% | -27.74% | -11.19% | 2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.98 | 20.35 | 19.66 | 24.09 | 13.39 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.46 | 0 | 1.79 | 0 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.33 | 0 | -3.60 | -8.93 | 43.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.07 | -2.48 | -6.98 | -10.66 | 25.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | -3.67 | 2.14 | -0.48 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 27.15 | 31.76 | 22.98 | 26.05 | 9.14 |
| שווי חברה | 128.59B | 144.94B | 197.22B | 113.42B | 84.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.13 | 31.76 | 22.98 | 26.05 | 9.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.03 | 5.78 | 0 | 5.56 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.07 | 0 | -18.98 | -27.74 | 96.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.80 | -9.81 | -36.75 | -33.12 | 56.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 261.70 | 267.87 | 251.18 | 390.77 | 157.23 |
| הון עצמי למניה | 938.04 | 948.49 | 947.85 | 1,091.70 | 924.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.36 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 575.36 | 565.01 | 0 | 530.23 | 0 |
| רווח נקי למניה | 43.66 | 40.56 | 42.97 | 39.39 | 79.60 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.78 | 0.65 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.34 | 0.84 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.48 | -8.20 | -2.82 | -1.47 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY