SBI ARUHI Corporation (7198) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.78B | -5.37B | -3.43B | 1.50B | 3.72B |
| רווח נקי | 1.80B | 1.90B | 2.33B | 4.12B | 6.15B |
| פחת והפחתות | 1.78B | 1.51B | 1.58B | 1.53B | 1.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.26B | -6.73B | -4.36B | 2.42B | 2.66B |
| יתרת לקוחות | -22.90B | -10.11B | -5.50B | 178.00M | 6.39B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.64B | 3.38B | 1.14B | 2.24B | -3.73B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.10B | -2.05B | -2.97B | -6.57B | -6.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27B | -5.16B | 544.00M | -712.00M | -698.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -729.00M | -5.02B | -663.00M | -620.00M | -522.00M |
| רכישות, נטו | -446.00M | 0 | 1.21B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -99.00M | -141.00M | -1.00M | -92.00M | -176.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.81B | 10.26B | 6.13B | -5.85B | -18.19B |
| פירעון חוב | 21.95B | 12.46B | 8.33B | -3.20B | -14.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 32.00M | 26.00M | 30.00M | 135.00M | 70.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -449.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.78B | -1.77B | -1.60B | -2.12B | -2.12B |
| פעילויות מימון אחרות | -391.00M | -455.00M | -632.00M | -658.00M | -723.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.91B | 20.15B | 20.42B | 17.17B | 22.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.76B | -267.00M | 3.25B | -5.06B | -15.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.15B | 20.42B | 17.17B | 22.23B | 37.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.91B | 20.15B | 20.42B | 17.17B | 22.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.39B | -4.09B | 875.00M | 3.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.78B | -5.37B | -3.43B | 1.50B | 3.72B |
| הוצאות הוניות | 14.78B | 5.37B | -663.00M | -620.00M | -522.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY