J-LEASE CO., LTD. (7187) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 2.06 | 1.41 | 1.37 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.43 | 2.06 | 1.39 | 1.37 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.87 | 0.29 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 1.67 | 1.10 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.12B | -8.29B | 1.83B | 2.41B | 1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.77 | 0.40 | 0.27 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.28 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 3.00 | 2.64 | 2.50 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.95 | 1.92 | 1.61 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 100.92 | 57.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.25 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 344.20 | 318.98 | 132.03 | 70.68 | 79.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 0.71 | 0.00 | -0.06 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.87% | 65.68% | 68.43% | 73.55% | 75.82% |
| שיעור EBIT | 15.79% | 16.92% | 17.89% | 19.53% | 22.49% |
| שיעור EBITDA | 18.06% | 18.98% | 19.41% | 20.97% | 24.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.68% | 16.80% | 17.89% | 19.72% | 22.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.53% | 16.63% | 17.74% | 19.42% | 22.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.29% | 11.45% | 12.10% | 13.54% | 15.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.29% | 11.45% | 12.10% | 13.54% | 15.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.27% | 68.88% | 68.19% | 69.72% | 67.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.04% | 98.99% | 99.18% | 98.47% | 99.89% |
| תשואה על הנכסים | 10.70% | 11.16% | 13.36% | 15.45% | 17.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.99% | 33.45% | 35.31% | 38.68% | 48.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.65% | 19.08% | 41.47% | 54.67% | 67.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.80% | 11.28% | 24.24% | 30.14% | 33.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.21% | 12.76% | 14.42% | 15.78% | 17.49% |
| תשואת רווחים | 10.01% | 11.25% | 8.20% | 8.04% | 8.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.59 | 29.86 | 6.31 | 6.42 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 7.33 | 5.53 | 6.03 | 3.93 | 3.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 31.19 | 233.13 | 62.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.19 | 13.55 | 34.98 | 49.01 | 31.57 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.97 | 1.10 | 1.14 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.23 | 6.46 | 5.84 | 6.43 | 11.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.31 | -53.76 | 8.96 | -34.38 | -47.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.47 | 12.22 | 57.81 | 56.84 | 66.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 11.70 | 1.57 | 5.84 |
| ימי אשראי מספקים | 49.78 | 65.99 | 60.56 | 92.79 | 120.44 |
| מחזור תפעולי | 42.47 | 12.22 | 69.52 | 58.41 | 72.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 52.49 | 115.58 | 75.95 | 87.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.79 | 98.82 | 64.36 | 80.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 48.69 | 16.76 | 11.60 | 7.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.85 | 0.85 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.54 | 1.87 | 1.63 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.08 | 6.90 | 6.55 | 11.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.88 | 1.07 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.31% | 6.91% | 5.18% | 7.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.98 | 8.89 | 12.20 | 12.44 | 11.43 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.02 | 1.48 | 1.68 | 1.74 |
| מכפיל הון | 3.15 | 2.97 | 4.31 | 4.81 | 5.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 323.09 | 14.46 | 19.30 | 13.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.36 | 12.36 | 16.35 | 12.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.83 | 0.50 | 0.75 | 1.68 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.15 | 2.97 | 4.31 | 4.81 | 5.51 |
| מכפיל שווי חברה | 6.51 | 6.07 | 7.61 | 7.97 | 7.30 |
| שווי חברה | 26.73B | 24.87B | 25.49B | 22.09B | 19.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.53 | 6.07 | 7.61 | 7.97 | 7.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.15 | 1.48 | 1.67 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 365.86 | 14.46 | 19.15 | 13.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.45 | 12.37 | 16.23 | 12.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 147.52 | 257.75 | 267.22 | 244.46 | 181.91 |
| הון עצמי למניה | 413.38 | 412.30 | 331.76 | 258.10 | 194.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,270.81 | 1,204.29 | 968.28 | 737.46 | 616.15 |
| רווח נקי למניה | 130.76 | 137.93 | 117.14 | 99.83 | 93.73 |
| נטל מס | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.38 | 0.99 | 0.76 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY