J-LEASE CO., LTD. (7187) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 940.29M | 2.06B | 1.36B | 1.56B | 1.34B |
| רווח נקי | 2.47B | 2.09B | 1.79B | 2.46B | 1.95B |
| פחת והפחתות | 444.99M | 262.35M | 189.42M | 183.48M | 175.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.53B | -310.11M | -632.00M | -212.13M | -231.06M |
| יתרת לקוחות | -774.03M | -490.39M | -61.48M | -273.00M | -345.00M |
| מלאי | -193.09M | -58.66M | 27.34M | 360.00K | -3.53M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -567.36M | 238.95M | -597.86M | 60.51M | 117.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -441.16M | 19.81M | 14.52M | -869.79M | -549.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58B | -1.28B | -346.57M | -153.98M | -288.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -504.77M | -77.00M | -138.22M | -247.32M |
| רכישות, נטו | 128.05M | -813.64M | 0 | 0 | 4.22M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | -100.00M | 0 | -79.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -693.02M | 39.80M | -169.57M | -15.76M | 38.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.03B | 135.19M | -777.68M | -1.23B | -1.13B |
| פירעון חוב | 2.03B | 1.25B | -108.32M | -649.36M | -957.51M |
| הנפקת מניות רגילות | -791.00K | 3.81M | 0 | -712.00K | 3.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -144.63M | -47.00K | -1.01M | -134.83M | -129.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -856.50M | -804.55M | -625.53M | -446.29M | -177.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -314.00M | -42.82M | -2.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 2.35B | 1.44B | 1.20B | 1.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 392.12M | 912.74M | 237.36M | 178.75M | -81.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.35B | 1.44B | 1.20B | 1.02B | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 2.35B | 1.44B | 1.20B | 1.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.98M | 1.76B | 1.15B | 1.43B | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 940.29M | 2.06B | 1.36B | 1.56B | 1.34B |
| הוצאות הוניות | -872.31M | -298.93M | -207.88M | -138.22M | -247.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY